金融(róng)界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券(quàn)及(jí)期货事(shì)务(wù)监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香(xiāng)港与内(nèi)地利率(lǜ)互换(huàn)市场(chǎng)互(hù)联(lián)互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过北向(xiàng)互换通开展利(lì)率互换(huàn)交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券及期(qī)货(huò)事务监察委员会(huì)、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍(yǎn)生品市场的协同发(fā)展，构建高水平金融(róng)开放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民(mín)银行）、香港证(zhèng)券及期货(huò)事(shì)务监察委员会（以下简称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告(gào)，同意中国外汇交(jiāo)易中心(xīn)（全国银行间同业拆借中心）（以下(xià)简(jiǎn)称外汇交易(yì)中心）、银行(xíng)间市(shì)场清算所股份有限公司(sī)（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海(hǎi)清算所）和(hé)香港场外结算(suàn)有(yǒu)限公司（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称场外(wài)结算公司）开展香港与内地利率互(hù)换市场互联互通(tōng)合(hé)作(zuò)（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其(qí)他国(guó)家和地区(qū)的(de)境外投资(zī)者(zhě)可通过两地(dì)基础设施互联互通参与内(nèi)地(dì)银行间(jiān)金(jīn)融衍生品市场。自联合公告发(fā)布以来，“互换(huàn)通(tōng)”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的顺利推出，现(xiàn)就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的(de)境内投(tóu)资者（即互(hù)换通报(bào)价商）需与外(wài)汇(huì)交易(yì)中心(xīn)签署报价商(shāng)协议，并为(wèi)上海清(qīng)算(suàn)所利率(lǜ)互换集中清算业务的清算会(huì)员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”的(de)境外投资者(zhě)为符合人(rén)民银行要求并完成内地银行间债券市场准入(rù)备案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限的(de)境外(wài)投资(zī)亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢者需同时(shí)申请成为场外结算公(gōng)司的清算会员或(huò)该类会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心与人民(mín)银行认可(kě)的境外(wài)电子交易(yì)平台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外结算公司建(jiàn)立中央(yāng)对手方清算机构互联互通，共同向(xiàng)境内外投资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境(jìng)外投资者通(tōng)过“北(běi)向互(hù)换通”开展利率互换交(jiāo)易在轧(yà)差后的(de)名义本金净额每日(rì)不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况(kuàng)适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结算公司针对双(shuāng)方清算所之间的风(fēng)险敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期，上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所与场外结算公(gōng)司之间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互(hù)换通”资源(yuán)池风险敞口设(shè)定上限不(bù)超(chāo)过人民币40亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合作(zuò)原则(zé)和具体安(ān)排(pái)达(dá)成共识，并签(qiān)署(shǔ)了(le)《关于内地-香(xiāng)港债券(q亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢uàn)及衍生品(pǐn)市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了(le)两(liǎng)地监管(guǎn)机构在债券及(jí)衍(yǎn)生品(pǐn)市场方面的监(jiān)管合作安排和(hé)联络(luò)协商机制(zhì)，共同维护“互换通(tōng)”的正(zhèng)常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易(yì)中心、上海清算所和场外结算(suàn)公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织(zhī)市(shì)场(chǎng)各方有序开展“北向互换(huàn)通”业务(wù)。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资者教育(yù)和服(fú)务，切(qiè)实维护投(tóu)资者合法权(quán)益(yì)。投资者应(yīng)当充分了解(jiě)两(liǎng)地市场(chǎng)法律法(fǎ)规、业务(wù)规则(zé)和实(shí)践(jiàn)操(cāo)作的(de)差异(yì)，评估和(hé)控制风(fēng)险，理性开展(zhǎn)相关投(tóu)资。

　　市场各(gè)方(fāng)应进一(yī)步做好准备(bèi)工作，确(què)保“北向互换通”顺利(lì)启动(dòng)。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的(de)投资(zī)者可联系外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)、上海清算所、场外结算公(gōng)司为参与做准备。

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