国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的(de)技术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　pupil是什么意思 pupil是可数名词吗　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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