5月(yuè)12日晚间，根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)，国(guó)内千亿私募景林资产递交了截至2023年3月31日的第一季度持仓报告(gào)（13F）。

　　景林资(zī)产是国内管(guǎn)理(lǐ)超(chāo)千亿元人(rén)民(mín)币的对冲基金机构，亦是内地少有的(de)进行大手(shǒu)笔(bǐ)持有美股的买(mǎi)方机构之(zhī)一(yī)，景(jǐng)林的动向受到了市场广泛的(de)关注。

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　　千亿(yì)私募景林资产持仓曝(pù)光

　　报告期内，景林资(zī)产整体(tǐ)持仓规模小幅提(tí)升(shēng)至17.29亿美(měi)元，折合(hé)人民(mín)币120.2亿元，相较于2022年四(sì)季度(dù)的16.29亿美元(yuán)规(guī)模，环比增幅6.14％。

　　数据显(xiǎn)示，截止2023年一季度末，景林资产在(zài)美股市场持有34家上市(shì)公(gōng)司的股票。其中，前十大持仓标的在总(zǒng)市值中的占比下(xià)降到77.89％，上(shàng)季度这一数据为82.33％。

　　一季度，景林共(gòng)建(jiàn)仓5只股票，分别(bié)为(wèi)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)，景林资产一季(jì)度(dù)前五大卖出标的(de)包(bāo)括：京东、满帮、贝壳、雾芯(xīn)科(kē)技、拼多(duō)多。

　　景林(lín)资产美股持仓前(qián)十大重仓股分别为(wèi)：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)。

　　景林(lín)美股(gǔ)头号重仓(cāng)股(gǔ)依旧是拼多(duō)多，与上季度(dù)对(duì)比，景(jǐng)林(lín)资产减仓了133.85万(wàn)股，较上季度持(chí)仓(cāng)数(shù)量下降(jiàng)24％。

　　此(cǐ)前，景林(lín)连续三个季(jì)度增持拼多多。2022年二季度(dù)增(zēng)持拼多多24.02万股，三季度增持123.39万(wàn)股，四(sì)季度则增(zēng)持233.75万股，一次(cì)比一次猛。拼多多也(yě)不负(fù)众望(wàng)，从股价表现看，拼多(duō)多去年二、三、四季度分别(bié)上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼(pīn)多多的上(shàng)涨势头在今年2月初便戛(jiá)然而止了，景林资产在此前“越(yuè)跌越买”的策略奏效(xiào)后(hòu)，或(huò)许在股价“掉(diào)头”之际(jì)进(jìn)行(xíng)了止盈操作。？？？

　　此外，一季度(dù)景(jǐng)林新建仓的英伟达，空降前十(shí)大重(zhòng)仓股第(dì)七位(wèi)，一口气买入32.53万股，一季度末持仓市值为0.9亿元。截(jié)止至5月12日，今年以来英伟达累计上涨93.98％。？？？

　　<77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023strong>2

　　积(jī)极布(bù)局(jú)77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023教育(yù)股，与高毅“唱反(fǎn)调(diào)”

　　一季(jì)度，景林资产在美股的操作中，最为亮眼的当属重点加仓教育(yù)股。

　　数(shù)据显示，截至(zhì)今年一季度(dù)末(mò)，景林资产持有新东(dōng)方430万股，环比(bǐ)去年底加仓(cāng)368.8万股，期末持股市值超1.6亿美(měi)元，一跃成为景林资产的(de)第二大重(zhòng)仓股。与此(cǐ)同(tóng)时，景林资(zī)产一季度(dù)还(hái)建(jiàn)仓了(le)好未来，期末(mò)持股数量达224.6万股。

　　今年(nián)以来(lái)，上述(shù)两(liǎng)只教育(yù)个股股(gǔ)价均处于震荡态势，并无太多亮眼表(biǎo)现(xiàn)。

　　景(jǐng)林资产认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应对考试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。双减政策推行(xíng)之后(hòu)，目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　“从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司本身来(lái)说，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，我们看到了相关(guān)的(de)积极信号。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表示。

　　值(zhí)得一提的是，高毅资产对于教育领域也颇为看(kàn)好，但(dàn)是标的选择(zé)似乎(hū)与景(jǐng)林(lín)资(zī)产存(cún)在分歧。

　　美(měi)国证券交易委员会公开资料显(xiǎn)示，截至今年一季度末(mò)，高(gāo)毅资产持有(yǒu)新东方(fāng)24.4万股，相(xiāng)比于去年(nián)底减仓超10万股，减(jiǎn)仓比(bǐ)例接(jiē)近(jìn)三成。而一季度高毅资产大举买入近(jìn)156万股好未来，相比于(yú)去年(nián)底增持(chí)幅度达(dá)112％。

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　　但斌(bīn)深夜难眠，炮(pào)轰市场投机之(zhī)风

　　自(zì)五一节过后，传(chuán)媒、游戏板块成为资金炒作AI的重点方向，中特(tè)估支线也由暗转明，晋(jìn)升市场(chǎng)第二(èr)大主(zhǔ)线。

　　可好景不长，本周中特(tè)估仅热(rè)闹了一两天，随(suí)后便(biàn)开始持续下跌，传媒(méi)、游戏板块更是大幅杀跌，高位股接连跳水。

　　（本文内容为(wèi)客观(guān)数据信息罗(luó)列，不构成任何投资建(jiàn)议(yì)）

　　此(cǐ)前连(lián)续24个交易日成交额超(chāo)万(wàn)亿元阶(jiē)段纪录，在本周遭遇终(zhōng)结。周三时，市场成交量尚且保持(chí)在1.2万(wàn)亿水平，周四(sì)便陡然跌破(pò)万亿，5月11日和5月(yuè)12日成交额连续两日萎缩，分别为8973.19亿(yì)元和8495.91亿元，沪深两市陷入缩量震荡(dàng)阶段。

　　面对市场的急剧降温，市场观点认为(wèi)，主(zhǔ)要原因(yīn)是5月11日晚(wǎn)间发(fā)布的金(jīn)融数据(jù)大幅低于预期。

　　据(jù)国盛证(zhèng)券，4月新增信贷7188亿元，虽(suī)然同比多增734亿元，但是(shì)考虑到(dào)去年(nián)4月基(jī)数的异常，因(yīn)而与往(wǎng)年相比，今(jīn)年4月信贷则是明显跌落，而今年(nián)4月信贷(dài)低于2021年同期7512亿元。居民贷款回落再度(dù)成为(wèi)信贷(dài)回落的主(zhǔ)要原因。而企业中长期贷款继续保持同(tóng)比多增，4月同比(bǐ)多增4017亿元至6669亿元。信贷(dài)下(xià)滑带动社融增(zēng)速回落，4月新增社融1.22万亿，与2021年4月(yuè)相比，今年4月同比少增6370亿元。

　　署名(míng)光大证券的点评称，4月下(xià)旬票(piào)据利率(lǜ)先下后(hòu)上(shàng)，并不意(yì)味(wèi)着贷(dài)款好转(zhuǎn)了，主要因为(wèi)今年国股行(xíng)NIM和营收(shōu)压(yā)力(lì)很(hěn)大，一直在压降票据等(děng)低效资产，对分行收票额度控制很严。4月前两旬已经收了(le)很多票(piào)，后面改用其(qí)他贷款来冲(chōng)。5月上旬(xún)票(piào)据已经快要接近零利率了，信贷(dài)再度出(chū)现深度负增(zēng)长，这是4月信(xìn)贷斜率过于陡峭化产生的后果，5月份(fèn)的贷款可能仍然(rán)不(bù)太乐观(guān)。

　　在这种(zhǒng)背景之下(xià)，市(shì)场(chǎng)要想好起来，必然要让(ràng)大家看到宽信用的(de)信号(hào)出现，而这可能还需要一定的时(shí)间。

　　当(dāng)前市场存量资金(jīn)博弈的背景不改，而两大主线人工智能(néng)和中(zhōng)特估，今年已然累计不小(xiǎo)的涨幅(fú)。中特(tè)估这边，本月(yuè)还有多只央企ETF等待进场，而(ér)人工智能这边，在(zài)未有增量资金(jīn)进场的情况(kuàng)之(zhī)下(xià)，再想继(jì)续向上，压力不小。

　　本周大(dà)跌(diē)之后，但斌更是罕见的在深夜抒发感想。大(dà)谈公(gōng)募基(jī)金(jīn)经理的难处，在业绩和投资信(xìn)仰之间(jiān)无(wú)法两(liǎng)全。紧接着，炮轰当下(xià)市场投机之(zhī)风(fēng)大(dà)盛，认(rèn)为当下市场(chǎng)交(jiāo)易机制(zhì)应要有所改变。

　　相(xiāng)信，这不(bù)仅仅只是但总一个人(rén)的心声。

　　今(jīn)年以来，市场看着红红火火，但(dàn)很(hěn)多投资(zī)者都是“买在3000点(diǎn)，套在3400点(diǎn)”。公(gōng)募基金经(jīng)理更是有苦难言(yán)，市场上(shàng)大(dà)热的人工智能，游(yóu)资炒作的“星辰大(dà)海(hǎi)”，根(gēn)本(běn)不符(fú)合(hé)他们的机构审美。直(zhí)白(bái)点说，市场根本就是(shì)绕(rào)着(zhe)公募(mù)持仓在涨。

　　大家(jiā)都是有(yǒu)苦难言.......

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