大(dà)家好，简单看一个基(jī)金经理(lǐ)，把新能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都(dōu)在讨论(lùn)一个基金经理，海富通的吕越超(chāo)老(lǎo)师。

　　从其管理(lǐ)的(de)海富通(tōng)股(gǔ)票混合来(lái)看，截(飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗jié)至去(qù)年年底，持仓基本为新(xīn)能(néng)源板块股票。

　　结果到了今(jīn)年一季度末，已(yǐ)经基本清仓了新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除(chú)了海(hǎi)富(fù)通股票(piào)混(hùn)合(hé)外(wài)，其他三只产品也基本(běn)重仓了AI板块(kuài)。

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在一季(jì)度(dù)的操作中，本基(jī)金总体把握(wò)住了市场的(de)节(jié)奏(zòu)变(biàn)化和结构(gòu)转(zhuǎn)换(huàn)，降低了新能(néng) 源板块的配置(zhì)权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会(huì)，组合调整(zhěng)取得(dé)了(le)明显的超额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特色估值体系所代表的(de)传统实体行业正在被市场(chǎng)一部分(fēn)“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成为市场最有持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合(hé)今年以来(lái)涨了14％，其他(tā)三(sān)只产品(pǐn)今年以(yǐ)来(lái)均取得正收益。

　　飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗t="是真的！有基金经(jīng)理清仓新(xīn)能源(yuán)，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063613046.png">

　　至于(yú)Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为，AI主题(tí)板块在短期(qī)高度(dù)依赖交(jiāo)易，阶段性(xìng)失去靠配置(zhì)获取(qǔ)超额回(huí)报的(de)特(tè)征。TMT板块成交占全市场比(bǐ)重超40％的天(tiān)数已累计达到22天，上一次出现持续成交占比超(chāo)过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电力设备及新能源(yuán)，持(chí)续约28个交易(yì)日，在此期间新能源ETF累计收益(yì)率(lǜ)仅有2.5％，期间最高(gāo)累计(jì)回报率为+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报(bào)率为(wèi)-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出类似特征，尽(jǐn)管热(rè)闹，但不赚(zhuàn)钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单(dān)日涨幅分(fēn)别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包(bāo)含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累计成(chéng)交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元(yuán)，较4月(yuè)第一(yī)周降(jiàng)低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动(dòng)”“获利回吐(tǔ)”“盛(shèng)夏攻势(shì)”“获利了结”四(sì)波行情(qíng)，春季躁(zào)动后往往会有(yǒu)一波明显(xiǎn)的调整，时间(jiān)在(zài)1-2个月，幅(fú)度在(zài)20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加仓是(shì)最佳策(cè)略，因为往往后(hòu)续盛(shèng)夏攻势大概率创新高。如果(guǒ)今年在(zài)业绩披露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经(jīng)济/自主(zhǔ)可控等大(dà)产业趋(qū)势(shì)以政府支持力度进一(yī)步加大、资本(běn)开支增加、订单增(zēng)加和(hé)产(chǎn)品(pǐn)销量业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重回上行(xíng)趋势，进入(rù)盛夏(xià)攻势(shì)。

　　中泰证券(quàn)认(rèn)为(wèi)，AI等(děng)板块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数(shù)上(shàng)半年阶段性(xìng)顶部亦或(huò)基本形成本轮调整标(biāo)志着AI等高位板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上半年(nián)阶段(duàn)性顶部(bù)亦(yì)或基(jī)本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要还是因为在(zài)AI相关板块市(shì)场情(qíng)绪处于极(jí)值(zhí)的情况下，叠(dié)加上述(shù)基(jī)本面(miàn)风(fēng)险因素逐步发酵(jiào)，市场内(nèi)生调整需求出现集中释(shì)放。就资本市场(chǎng)而言，或(huò)代(dài)表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互联网+模式(shì)。

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