金融界(jiè)5月5日(rì)消息(xī) 央行、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货(huò)事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合(hé)作。北向互换通下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过北向(xiàng)互换通开展利率互换交易在(zài)轧差后(hòu)的(de)名(m木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢íng)义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人(rén)民银行、香(xiāng)港证券(quàn)及(jí)期货事务监(jiān)察委(wěi)员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即(jí)将正(zhèng)式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互换市(shì)场互联互通合(hé)作

　　为(wèi)促(cù)进内地与香港金(jīn)融衍生品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开(kāi)放格(gé)局，2022年(nián)7月4日，中国人民(mín)银行(xíng)（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及期货事务监察(chá)委员会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称香港金管局）发布(bù)联合公(gōng)告(gào)，同意(yì)中国外汇交(jiāo)易中心（全(quán)国银(yín)行间同业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易(yì)中心）、银行间市场清算所股份有限公(gōng)司（以(yǐ)下(xià)简称上海清算所）和香(xiāng)港场(chǎng)外结算有限公司（以下简称场外结(jié)算(suàn)公司）开(kāi)展香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合(hé)作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向(xiàng)互换通”，香港(gǎng)及其(qí)他国家和(hé)地区(qū)的(de)境外投资(zī)者可通过两地基础设(shè)施互联互通参与内地银行(xíng)间金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易(yì)品种为(wèi)利率互换产品(pǐn)，报(bào)价、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即(jí)互换(huàn)通(tōng)报(bào)价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价商协(xié)议(yì)，并为上海清(qīng)算(suàn)所利(lì)率(lǜ)互换(huàn)集(jí)中清(qīng)算业务的清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资者为符(fú)合人民(mín)银行要求并(bìng)完(wán)成(chéng)内地银行(xíng)间债券市场准入备案的境(jìng)外机构投资(zī)者，并(bìng)经外汇交易中心开(kāi)通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权(quán)限的境外(wài)投资(zī)者(zhě)需同时(shí)申(shēn)请(qǐng)成为场外结算公司的清算会(huì)员或(huò)该类(lèi)会员的(de)清算客(kè)户。

　　（三）交易(yì)及(jí)结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交(jiāo)易中心(xīn)与人民银行认可的境外电子(zi)交易(yì)平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所(suǒ)和场外(wài)结(jié)算(suàn)公司建(jiàn)立中(zhōn木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢g)央对手方清算(suàn)机构(gòu)互(hù)联互通，共同(tóng)向境内外(wài)投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通(tōng)过“北(běi)向(xiàng)互换通”开展利率互换交(jiāo)易在轧差(chà)后的名义本金(jīn)净(jìng)额(é)每日(rì)不超过人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算(suàn)公司针对双方清(qīng)算所之间(jiān)的风(fēng)险敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初(chū)期(qī)，上海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)之间净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设定上限不超过(guò)人民(mín)币40亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和香港(gǎng)金管局已就(jiù)“互换通”涉(shè)及(jí)的跨境监管合作(zuò)原则和具体安排达成共识(shí)，并签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品市场相关事宜的(de)谅解(jiě)备忘录》。备(bèi)忘录健全了(le)两地监管机构在债券及衍生品市场方面的监管合(hé)作安(ān)排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公(gōng)平交易秩序(xù)。

　　三(sān)、外汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责(zé)，组织市场(chǎng)各方有序开展(zhǎn)“北向(xiàng)互换通”业务。清算会员应当遵守相关(guān)监(jiān)管规定(dìng)及业(yè)务规则，加强(qiáng)内(nèi)部控(kòng)制，防范(fàn)和控制(zhì)风险，做好投(tóu)资者(zhě)教育和服务，切(qiè)实维护(hù)投(tóu)资者合法权(quán)益。投资者应当(dāng)充分了解(jiě)两地市(shì)场(chǎng)法律法规(guī)、业(yè)务规(guī)则和实践(jiàn)操作的(de)差异，评估和控制风险，理性开展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备(bèi)工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利启(qǐ)动(dòng)。有兴趣参(cān)与“北向互换(huàn)通(tōng)”的投资者可联(lián)系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算(suàn)公司为参与做准备。

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