国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

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　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学(xué)等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的(de)安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的(de)技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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