金融(róng)界(jiè)5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局(jú)即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地(dì)利(lì)率互换(huàn)市场互联互通合作。北向互换通(tōng)下(xià)的(de)交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通(tōng)过北向互换通开展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民(mín)银行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地与(yǔ)香(xiāng)港金融衍生品市(shì)场的协同发(fā)展，构(gòu)建(jiàn)高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国(guó)人(rén)民银(yín)行（以下简称人(rén)民银行）、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委(wěi)员会(huì)（以下简(jiǎn)称香港证(zhèng)监会(huì)）、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国(guó)银行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清算所股份(fèn)有限公(gōng)司（以下(xià)简称(chēng)上海清算所）和香港场(chǎng)外结算有限(xiàn)公(gōng)司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利(lì)率互换市场互联互(hù)通合(hé)作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行开通“北向互换通”，香港及其(qí)他(tā)国家和地区的境外投资者(zhě)可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融(róng)衍生品市场(chǎng)。自联合公(gōng)告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准(zhǔn)备工作(zuò)进展顺利，“北向互(hù)换通(tōng)”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。为便(biàn)于(yú)“北(běi)向互换通”的(de)顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相(xiāng)关(guān)交易及结算(suàn)安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交(jiāo)易(yì)品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算(suàn)币种为人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资(zī)者（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交易中(zhōng)心签署报(bào)价商协议，并为上(shàng)海清算所利率互(hù)换集中清算业务(wù)的清(qīng)算会员或该类会(huì)员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的境(jìng)外投资者为符合人民银(yín)行要求并完成内地(dì)银行间债(zhài)券(quàn)市场准入备(bèi)案的境外机构投资(zī)者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限的境外(wài)投资(zī)者需同时申请成(chéng)为(wèi)场外结(jié)算公司的清(qīng)算会(huì)员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人民(mín)银行认可的(de)境外(wài)电(diàn)子交易平(píng)台(tái)互联提供交(jiāo)易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算(suàn)所和场外结(jié)算公司(sī)建(jiàn)立中(zhōng)央对手方清算机构互联互(hù)通，共同向境内(nèi)外投(tóu)资者提(tí)供清算、结算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资者通过“北向(xiàng)互换(huàn)通”开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后的(de)名义本金净额每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司针(zhēn)对(duì)双方清算所(suǒ)之间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定(dìng)上(shàng)限不超过人(rén)民币(bì)40亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民(mín)银(yín)行、香(xiāng)港证(zhèng)监(jiān)会和香港金管(guǎn)局已就“互换通(tōng)”涉及(jí)的跨(kuà)境监管合作原则和具(jù)体安排(pái)达成共识，并签署了(le)《关于内地-香港债券及衍生品市场相关美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377(guān)事宜的谅(liàng)解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债(zhài)券及(jí)衍生品市(shì)场方面的监(jiān)管合作安排和联络(luò)协商机制(zhì)，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市(shì)场(chǎng)稳定(dìng)和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织(zhī)市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管规(guī)定及业务(wù)规(guī)则，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和控制风险，做好(hǎo)投资(zī)者(zhě)教育和服(fú)务，切实维护投资者(zhě)合法权益。投(tóu)资者(zhě)应当充(chōng)分了解(jiě)两地市场(chǎng)法律法规(guī)、业务规则和实践(jiàn)操作的(de)差异，评估和控(kòng)制风险，理性开展(zhǎn)相(xiāng)关(guān)投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互(hù)换通(tōng)”顺(shù美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377n)利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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