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文章(zhāng)目录：

• 1、基(jī)金(jīn)中的单位(wèi)净(jìng)值是什么(me)意思(sī)
• 2、基金净值和单(dān)位净值是什么意思(sī),有什么区别呢?
• 3、指数基金的单位净值是(shì)什么(me)意(yì)思

基金中的单位净(jìng)值是什么意(yì)思

单(dān)位净(jìng)值是股市术(shù)语，全称基金单位净(jìng)值，是指开放(fàng)式基金申(shēn)购份额及赎回金额计算的(de)基础(chǔ)，计算公式为：基金(jīn)单位净值=（基金资产总值－基金(jīn)负债(zhài)）/基金总份额。

基金单(dān)位净值即每份基金(jīn)单位的净(jìng)资产(chǎn)价(jià)值，等(děng)于基金的总资产减去总负(fù)债后的余额再除以基金全部(bù)发行的单位份额(é)总数。其计算公(gōng)式为(wèi)：基金单位净值=总(zǒng)净资产(chǎn)/基(jī)金份额。基金净值(zhí)一般日(rì)终公布，您可以通(tōng)过行情软件查看每(měi)日(rì)基金净值(zhí)。

单位净值(zhí)是指(zhǐ)开放式基金(jīn)申(shēn)购(gòu)份(fèn)额及赎回金(jīn)额计算的(de)基础(chǔ)，即基(jī)金单位的净资产(chǎn)价值(zhí)。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价(jià)计算出基金总资产(chǎn)价(jià)值，扣除基金当(dāng)日的各类成(chéng)本及费用后，得(dé)出该基金当(dāng)日的资产净值。

基金净(jìng)值和单位净值是什么(me)意思(sī),有(yǒu)什么区别呢?

1、净值就是你购买(mǎi)基金(jīn)的单价，最新(xīn)净值就是最近（可能是今天的或(huò)者这个月的(de)，总之是最近的(de)）这(zhè)个(gè)基金的单价。单位净值(zhí)023是指这个理(lǐ)财产(chǎn)品一份要023元(yuán)。

2、是，基金净值和单位净值就是每一份基金的价格，比如基(jī)金净值为1，投(tóu)资者买入1万元(yuán)，那么最终(zhōng)投资(zī)者获得1万份的数量(liàng)（不计算手(shǒu)续费(fèi)）。

3、定义不(bù)同：基金单位净(jìng)值是每份额的(de)基(jī)金(jīn)在(zài)当(dāng)日的价值，累计(jì)净值指基金体现(xiàn)的是(shì)基金成立以(yǐ)来的累(lèi)计收益。反映不同(tóng)：单位净(jìng)值(zhí)反(fǎn)映的是某一时间点基(jī)金持(chí)有(yǒu)人的权益，累计(jì)净值反映基(jī)金在(zài)运作期间的历(lì)史表现。

4、单位净值(zhí)，简单地说，相当于(yú)每(měi)只基金(jīn)的价值。其计算公(gōng)式为：基金单位净值=(基(jī)金资(zī)产总(zǒng)值-基金负债)/基金总份额。

5、基金单位净值是指每个基金(jīn)份额的市场价值(zhí)。它(tā)的计(jì)算方(fāng)法是将基金的(de)净资产除(chú)以基金的总份额。净资产是(shì)指扣除(chú)基(jī)金(jīn)的负债(zhài)后的总(zǒng)资产净值。基金(jīn)单位净值(zhí)的变动主要受到基金投资(zī)组合中各项资产价格的波动影响。

指数基金的单位净值是什么意思

而指数基(jī)金单(dān)位净值(zhí)是指，基(jī)金公司根据(jù)资产净(jìng)值，除(chú)以基金份额的总额(é)得出(chū)的每一份基金净价值。简单(dān)来说，就是基(jī)金的总市值除以总份额，得到的结果(guǒ)就是单(dān)位(wèi)净(jìng)值。指数基金(jīn)的单位净值通常会(huì)随(suí)着市(shì)场波动而上(shàng)升或下降。

在(zài)金(jīn)融投资领域，单位净(jìng)值是指(zhǐ)一个基金产品的净(jìng)资产分配到(dào)每(měi)一个基金份额上(shàng)面(miàn)的金额。也就(jiù)是说(shuō)，基金每个(gè)份(fèn)额(é)所代表的(de)价值就是单(dān)位净值。一(yī)般来说，基金的(de)净值(zhí)是每个(gè)交易(yì)日(rì)晚间计算(suàn)得出的。

基金净值，是(shì)又称基金单位净值，是(shì)每份(fèn)基金单(dān)位的净资(zī)产价值(zhí)，等于基金的总资产减去总负债后的余(yú)额再除(chú)以基金全部发(fā)行的单位份(fèn)额(é)总数(shù)。开放式基金的申购(gòu)和赎回(huí)都(dōu)以(yǐ)这个价格进(jìn)行。也就是说，基(jī)金的净值(zhí)相当于就是(shì)基金的价格。

基(jī)金单位资产净值是每(měi)一基金单位代表哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭的基金资产的净值。基(jī)金(jīn)单位资产(chǎn)净值=(基金资产-基金(jīn)负债)/基金份额。

单位净值是股市术语，全称基金(jīn)单位净值，是(shì)指开放(fàng)式基金(jīn)申购份(fèn)额及赎(shú)回金(jīn)额计算的基础，计算公式为：基金(jīn)单位净值=（基金资产总值(zhí)－基(jī)金负债(zhài)）/基金总份(fèn)额。

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