近期市场风向变动，北向资金调(diào)仓换股，外资基金(jīn)也纷纷行动。记者(zhě)梳(shū)理发现(xiàn)，欧洲(zhōu)巨头施罗(luó)德旗下三只旗舰(jiàn)基金同(tóng)时大手笔加(jiā)仓“宁(níng)王(wáng)”。3月(yuè)底(dǐ)以来，宁(níng)王(wáng)股(gǔ)价震荡(dàng)上(shàng)行，虽较(jiào)高点仍有距离(lí)，但部分资金开始行动。透露什么信号？我们一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三大基(jī)金同时行动

　　施罗德旗(qí)下“施罗德国际(jì)精选基(jī)金(jīn)中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模(mó)43.96亿美元。

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　　截(jié)至2023年4月底(dǐ)，基金前(qián)十大重(zhòng)仓股为中国平安、招商银行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、宁(níng)德时代(dài)、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒(méi)、海尔生物。4月(yuè)，基金加仓宁德(dé)时代(dài)80％。

　　无独有(yǒu)偶，施(shī)罗德旗舰基金(jīn)“施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电、腾(téng)讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业(yè)、港(gǎng)交所、银(yín)河娱乐、宁德时(shí)代(dài)、隆基绿能。4月，基金(jīn)减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一(yī)只旗舰基金也加仓(cāng)宁德(dé)时代80％。“施罗德(dé)国际精选基金中(zhōng)国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓(cāng)股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时(shí)代、隆(lóng)基绿能、蒙牛(niú)乳业、银河(hé)娱乐、紫金矿业、贵州(zhōu)茅台、深(shēn)圳国际。4月(yuè)，基金减持(chí)腾讯控(kòng)股2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持(chí)宁德时(shí)代(dài)80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产业链

　　同一家机构旗下(xià)三(sān)大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示(shì)，这三(sān)只基金(jīn)中，施罗德国(guó)际精选基(jī)金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基(jī)金大中华和施罗德国(guó)际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材料中并未解(jiě)释为何(hé)基金在4月大(dà)手笔(bǐ)加仓宁德时代。不过，记者(zhě)梳理(lǐ)发现，施罗(luó)德对(duì)中国新(xīn)能(néng)源车产业链的(de)看重是一以贯之的(de)。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长(zhǎng)期来看(kàn)，关注三大主题。一(yī)是电动车(chē)供应(yīng)链；二(èr)是技术自主可控；三是医疗健(jiàn)康(kāng)基础设施。

　　<小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少strong>为何(hé)看好(hǎo)电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化(huà)的影(yǐng)响日益显(xiǎn)现(xiàn)，全球各国的脱碳(tàn)行动(dòng)变得越来(lái)越重要。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个方(fāng)面。中国在这方面为投资者提供了重要的机会。中国在(zài)电动汽车价值链的供(gōng)应方面是全球的领(lǐng)导者，同时中国对成品车辆的需求(qiú)方(fāng)面也占(zhàn)据重要地位。可(kě)能很多(duō)人不知道的是，全球2022年销(xiāo)售(shòu)的(de)所有(yǒu)电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整(zhěng)车(chē)制造(zào)之外，中国(guó)也是全(quán)球电(diàn)动车基础设施最(zuì)完善的(de)国家之一。以(yǐ)充电桩(zhuāng)为(wèi)例(lì)，中(zhōng)国平(píng)均一个(gè)公(gōng)共(gòng)充电桩对应7辆车，欧(ōu)洲是16、美国(guó)是16、印度是25、巴西(xī)是28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在电(diàn)动(dòng)汽车供应链中，有许多公司正在(zài)在各(gè)自的领域中(zhōng)建立主导(dǎo)地位，以某智能组件为例，它是电动汽车中用于(yú)电池和电机温(wēn)控的关键组件(jiàn)的生产商。该(gāi)公司在空(kōng)调(diào)阀行业全球市场占有约(yuē)60％的(de)份额，并在电(diàn)动汽车(chē)阀门行业拥(yōng)有超过90％的(de)市场份额。客户包括特斯(sī)拉等(děng)全球电(diàn)动汽(qì)车(chē)专(zhuān)家以及福(fú)特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车在全球范围内继续占据市场(chǎng)份额——在法规的支持下，该公司的增(zēng)长潜力(lì)是可预见的(de)。

　　事实上，施(shī)罗德也并非(fēi)孤例(lì)。

　　另(lìng)一欧(ōu)洲巨头安联投资旗舰(jiàn)基金安联神州A股基金也(yě)在3月大手笔加(jiā)仓宁德(dé)时(shí)代。

　　这只基金最(zuì)新规模47亿美元，截至3月底，基(jī)金(jīn)前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、中信证(zhèng)券、宁德时(shí)代、中国中免、东方(fāng)财富、美的集团、迈瑞(ruì)医(yī)疗(liáo)、安井(jǐng)食品、锦(jǐn)江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重(zhòng)仓股(gǔ)逐一(yī)加仓，其(qí)中(zhōng)加仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金(jīn)对中国中免加仓21.10％，基(jī)金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前(qián)十大重仓股中其余(yú)公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额(é)超40％

　　中汽协（中国汽车(chē)工业协会）近日发(fā)布的数据显示，2023年4月，我(wǒ)国动力(lì)电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动(dòng)力(lì)电池行(xíng)业集中度方面，今年4月，尽管我国新(xīn)能源汽(qì)车市场共计36家(jiā)动力电池企业实现(xiàn)装车配(pèi)套(tào)，较去(qù)年同期增加2家。但是排名前3家、前5家(jiā)、前10家动(dòng)力(lì)电池(chí)企(qǐ)业动(dòng)力电池(chí)装(zhuāng)车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根(gēn)据中(zhōng)国(guó)汽车动(dòng)力(lì)电池产业创新联(lián)盟(méng)数据显示(shì)，今年4月，宁德(dé)时代(dài)以40.83％的占比持(chí)续(xù)领跑，比亚迪(dí)、中创新(xīn)航(háng)、亿纬(wěi)锂能(néng)、国轩高科(kē)分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣(xīn)旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能(néng)源、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动力(lì)电池(chí)行业的龙头(tóu)企(qǐ)业，宁(níng)德(dé)时代于2023年一(yī)季度(dù)实现营业收(shōu)入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单(dān)季利润增速创(chuàng)历史新(xīn)高。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许是(shì)基(jī)于(yú)优异的业(yè)绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至(zhì)5月14日，最近7天北向资金净流入宁德(dé)时代(dài)15.75亿元，位居北向净(jìng)流入榜首。北向资金净流(liú)入较多的其它个(gè)股还包括宁(níng)德时(shí)代、工业富联、贵州茅台、工(gōng)商银行、北方华(huá)创(chuàng)、兴(xīng)业银行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、建设银(yín)行、比亚迪、中国石(shí)化。北向资金净流出较多的个股包括格力电器(qì)、中国建筑、东方(fāng)财富、中国中免、阳光电源、中兴通(tōng)讯、科大(dà)讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好的(de)“宁王”的外资还(hái)包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基(jī)在谈及为何(hé)持有宁(níng)德时代时(shí)，写道：宁德时代所处的位置是令人羡(xiàn)慕(mù)的(de)。它背后有两大增长机(jī)遇一是电动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦(jiāo)磷酸铁锂电池，这方面它的市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性(xìng)、生命周(zhōu)期(qī)和(hé)不含钴等(děng)特征而受到欢迎；动力电(diàn)池的(de)企(qǐ)业发(fā)展与政(zhèng)府的脱(tuō)碳计(jì)划是一(yī)致的。CATL的领(lǐng)导者(zhě)也非常有远见。

　　柏基同时也(yě)解释了：他们如何(hé)通过 “柏(bǎi)基十问”来考察(chá)宁德(dé)时代的。

　　不(bù)过(guò)，柏基也(yě)表(biǎo)示(shì)，如(rú)同所有的投(tóu)资者，他们的(de)判断(duàn)也可能是错的。例(lì)如，若(ruò)未来新的电池(chí)技术出(chū)现，宁德时(shí)代的竞争优势不复。随(suí)着电池成本下降，宁德时(shí)代若不能(néng)保持利润率。宁德(dé)时代和电动车厂(chǎng)商的关系若不能维系。这(zhè)些因(yīn)素都会影响柏(bǎi)基对于宁德时代的判断。

　　但并非(fēi)所有(yǒu)的外资都在加仓宁德时代(dài)。4月另一(yī)欧(ōu)洲巨头安本投(tóu)资旗舰(jiàn)中国基金“安(ān)本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月(yuè)微微减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基金最(zuì)新规模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基(jī)金持有的前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、宁德(dé)时(shí)代(dài)、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检(jiǎn)测、招(zhāo)商(shāng)银行、美的集(jí)团、广联达、宁波银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸州老(lǎo)窖

　　宁德时(shí)代之外，互联(lián)网或者食品饮料(liào)也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基(jī)金“摩根基金-中(zhōng)国A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基(jī)金(jīn)前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州(zhōu)茅台、金山软件、中(zhōng)国平(píng)安、招商银(yín)行(xíng)、万华化学(xué)、恒生(shēng)金(jīn)融(róng)、泸州老窖、迈(mài)瑞(ruì)医疗、京东(dōng)方(fāng)。3月基金加仓幅度最大的为泸州老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森(sēn)堡）股(gǔ)票(piào)基(jī)金-中国(guó)机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月底，基(jī)金前十大(dà)重仓股为腾讯控股(gǔ)、贵州茅台(tái)、网易(yì)、阿里巴巴、中(zhōng)国(guó)平安、招商银行、石(shí)药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基(jī)金加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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