金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港与内地利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作。北向互(hù)换(huàn)通下的交易将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初(chū)期，全部境(jìng)外投资者通过北(běi)向互换通开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过人(rén)民(mín)币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务(wù)监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通(tōng)合作

　　为(wèi)促(cù)进(jìn)内地与香港金融衍生品市场的(de)协同发(fā)展(zhǎn)，构建高水平金融开(kāi)放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日，中国(guó)人民(mín)银(yín)行（以下简称人民(mín)银行）、香港证券及期(qī)货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港(gǎng)证(zhèng)监会(huì)）、香(xiāng)港金融(róng)管(guǎn)理局（以(yǐ)下简称香港金(jīn)管局）发(fā)布(bù)联(lián)合公(gōng)告(gào)，同(tóng)意(yì)中国外(wài)汇(huì)交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上(shàng)海清算所(suǒ)）和香港场外(wài)结算有限公司(sī)（以下简称场外(wài)结算公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与内地利(lì)率互(hù)换市场互联互通合作(zuò)（以下简称(chēng)“互换(huàn)通(tōng)”），初(chū)期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投(tóu)资(zī)者可通过(guò)两地基础设施(shī)互联互通参与内地银行(xíng)间金融衍生品(pǐn)市(shì)场。自(zì)联合公(gōng)告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向互(hù)换通”下的交(jiāo)易(yì)将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。为(wèi)便于(yú)“北(běi)向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜(yí)说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种(zhǒng)为利率互换产品(pǐn)，报价(jià)、交(jiāo)易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互(hù)换通报价(jià)商(shāng)）需(xū)与外汇交易中心签署报价商协议(yì)，并为上(shàng)海清算(suàn)所利率互换集(jí)中清算业务的清(qīng)算(suàn)会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投(tóu)资者为符合(hé)人民银行(xíng)要求并完成(chéng)内地银行间(jiān)债券市场准(zhǔn)入(rù)备案的境(jìng)外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中(zhōng)心开(kāi)通“北向互(hù)换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限的境外投资者需同时申请(qǐng)成(chéng)为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中(zhōng)心与人(rén)民(mín)银行认可的境外电子交易平台互(hù)联提供(gōng)交易服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上海清算所和(hé)场(chǎng)外结算公司建立中央(yāng)对手方(fāng)清算机(jī)构互联互通(tōng)，共同向(xiàng)境(jìng)内外投资者(zhě)提供清算、结算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀过(guò)“北向互(hù)换通”开展利率互(hù)换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上(shàng)海清算所与场外结(jié)算公司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算公司之间净头寸对应的“互换(huàn)通”资源池风(fēng)险敞口(kǒu)设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时调整额府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监(jiān)会和香港金管局已就“互(hù)换通”涉及的跨境(jìng)监管合(hé)作原则和具体安(ān)排达(dá)成共(gòng)识(shí)，并(bìng)签署了《关于(yú)内地(dì)-香港债券及(jí)衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了(le)两地监(jiān)管机构(gòu)在债(zhài)券及衍生(shēng)品市场方面(miàn)的监管合作安排和(hé)联络协商机制，共同维护(hù)“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司应当(dāng)依法履行“互换通”下(xià)的各项职(zhí)责，组织市场各方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向(xiàng)互(hù)换通”业务(wù)。清算会员应当遵守相关监管规定及业务(wù)规则(zé)，加强内部控制，防范和控(kòng)制风险，做(zuò)好投资者教(jiào)育和(hé)服(fú)务，切实维护投资者合法权(quán)益。投资者应当充分府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀了解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差(chà)异，评估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一(yī)步做好准(zhǔn)备(bèi)工作，确保(bǎo)“北(běi)向(xiàng)互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投资者可联系(xì)外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心(xīn)、上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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