国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到150只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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