金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局(jú)即将正式(shì)启动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场互联(lián)互通合作(zuò)。北向(xiàng)互换通下(xià)的(de)交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启动。初期(qī)，全部(bù)境外投资者通过北(běi)向(xiàng)互换通开展利(lì)率互换交易在轧差后(hòu)的名(míng)义(yì)本(běn)金净额每日(rì)不超(chāo)过(guò)人民币(bì)200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作(zuò)

　　为(wèi)促进内地与香港(gǎng)金(jīn)融(róng)衍生品市场的协同发展，构(gòu)建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以(yǐ)下简称人(rén)民银行）、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会（以下简称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管(guǎn)局）发布联(lián)合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香(xiāng)港场(chǎng)外结算有限公司(sī)（以下(xià)简称场外结算公(gōng)司）开展香港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作(zuò)（以下(xià)简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”，香港及其他国(guó)家和地(dì)区(qū)的境外(wài)投(tóu)资者可通(tōng)过两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联互通参与内地(dì)银(yín)行(xíng)间金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)。自联合公告(gào)发(fā)布以来，“互换通”的各(gè)项准(zhǔn)备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗”下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的顺利推出(chū)，现就有关事宜说明(míng)如(rú)下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关(guān)交易及结(jié)算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品(pǐn)种为利率互换产品(pǐn)，报价(jià)、雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗交易及结(jié)算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)内投资者（即互(hù)换(huàn)通(tōng)报价商）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易中心签署报价商协(xié)议，并为上海清算所利(lì)率互换(huàn)集中清算业(yè)务的(de)清(qīng)算(suàn)会(huì)员(yuán)或该类会员的清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投资(zī)者为(wèi)符合人(rén)民(mín)银行要求并完成内地银行间债(zhài)券市(shì)场准入备案的境外机构投(tóu)资者(zhě)，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权限(xiàn)的境外投资者需同(tóng)时申请成为场外结算(suàn)公司的清算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易(yì)中心与人民银行认可的境(jìng)外电子交易(yì)平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算公司(sī)建立中央对手(shǒu)方清(qīng)算机构互联互通(tōng)，共(gòng)同向境内(nèi)外投资者(zhě)提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者(zhě)通过(guò)“北向互(hù)换通”开展利率互(hù)换交易在轧差(chà)后的名义(yì)本金净额每日不超雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗过人(rén)民币(bì)200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的(de)风险敞口(kǒu)建(jiàn)立(lì)“互换通”资源池。初期(qī)，上海清算所与场外结算(suàn)公(gōng)司之间净头寸对应的“互换通”资(zī)源池风(fēng)险敞(chǎng)口(kǒu)设定上限(xiàn)不超过人民币(bì)40亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和香港金管局已(yǐ)就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作(zuò)原则(zé)和(hé)具体(tǐ)安排达成共识(shí)，并签署了(le)《关于内(nèi)地-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘录(lù)健全了两(liǎng)地监(jiān)管机构(gòu)在(zài)债(zhài)券及衍生(shēng)品市场方(fāng)面的监管合作安排(pái)和联(lián)络协商机制(zhì)，共(gòng)同维护(hù)“互换通”的正常(cháng)运(yùn)行(xíng)、金融市场稳(wěn)定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外(wài)结算(suàn)公司应当依法履行(xíng)“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切实维护投资(zī)者合(hé)法权益。投资(zī)者应(yīng)当充(chōng)分(fēn)了解两地市场法律法规(guī)、业(yè)务规则(zé)和实(shí)践操作的差异，评(píng)估和(hé)控制风(fēng)险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备工作，确(què)保“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的投资者(zhě)可联系外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清(qīng)算(suàn)所、场外结算公(gōng)司为(wèi)参与做准备。

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