金融界5月15日消息 主题行情(qíng)“中特估”的(de)衍生升级版(bǎn)本——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报发(fā)布一则重磅消息，再次点燃(rán)了“中特估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上证(zhèng)报表示，由上(shàng)海(hǎi)证(zhèng)券交易所主办(bàn)、工商(shāng)银(yín)行承办的“沪市金融业专题(tí)座谈会”将在本周三召开。此次会(huì)议讨论的重要内容为“在服务中(zhōng)国(guó)式(sh一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱ì)现(xiàn)代(dài)化中促进金(jīn)融(róng)业估值(zhí)提(tí)升(shēng)和高质(zhì)量(liàng)发(fā)展”。参会(huì)机构包括银行、保险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消(xiāo)息(xī)发(fā)布后(一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱hòu)，市场纷纷认(rèn)为这是(shì)“中特估”概念的升级(jí)版本，资金疯(fēng)抢金(jīn)融(róng)股，大金融(róng)板块开(kāi)启加速键，券商、保险(xiǎn)、银行股等都(dōu)有(yǒu)出色表现。

　　券商方面(miàn)，光大证券触一度及(jí)涨停，收盘大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨超(chāo)4%，

　　保险(xiǎn)方(fāng)面，万亿级市值的中国人(rén)寿(shòu)一度(dù)冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股(gǔ)，大(dà)涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四大(dà)行午后集体(tǐ)翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体(tǐ)发威下(xià)，上证综指午后迅(xùn)速翻(fān)红，深(shēn)成指和创业(yè)板一(yī)路高奏凯歌。最终收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中信证券：主(zhǔ)题(tí)交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估(gū)的后续走(zǒu)势，机构之间的看(kàn)法并不(bù)相同，

　　对此中(zhōng)金策(cè)略指出，部(bù)分(fēn)高分红(hóng)国企(qǐ)标的近(jìn)期显著盘整是(shì)对短期交易(yì)扩散(sàn)过快过多(duō)，股息支付能力相对(duì)较弱(ruò)板(bǎn)块（如部分金融(róng)）做出的正常反应，而(ér)并(bìng)非意(yì)味着整体(tǐ)高分(fēn)红国企投资主题的结束(shù)。

　　光大(dà)证券也指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和性价比(bǐ)仍相对(duì)较高，未来随着经济的逐(zhú)步(bù)复苏，“中特估(gū)”主(zhǔ)题行情或(huò)仍具有(yǒu)较强(qiáng)的(de)持(chí)续性。从估值和交(jiāo)易拥(yōng)挤(jǐ)度来(lái)看，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和(hé)性(xìng)价比仍相(xiāng)对(duì)较高。

　　但是中信(xìn)证(zhèng)券则看法(fǎ)相对(duì)偏空。中信证(zhèng)券研报表示，AI主题(tí)和“中特估(gū)”主题在(zài)4月中旬以来先后步入了热度很高、波(bō)动很大但(dàn)是区间(jiān)回(huí)报(bào)不明显的阶段，表现出典型的板块内部(bù)博(bó)弈和(hé)消耗特(tè)征。

　　4月(yuè)以来，公(gōng)募(mù)基金新发继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发(fā)规(guī)模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置(zhì)型外资在(zài)4月(yuè)净(jìng)流出24.4亿元，是继(jì)去年10月以来首次单月(yuè)净(jìng)流(liú)出，5月截至(zhì)12日恢复净(jìng)流入75.8亿元，但较(jiào)前3个月的平均水平仍有较大(dà)差(chà)距。在缺乏持续增量机构资(zī)金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到(dào)极(jí)致，涨幅(fú)仅(jǐn)与机构(gòu)持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研(yán)报表示，疫后经济全面(miàn)系统性恢复是渐进(jìn)和渐次的(de)过(guò)程(chéng)，飞轮重新旋转需(xū)要(yào)时间和(hé)耐心(xīn)，主(zhǔ)题交易是(shì)过高的经济预(yù)期(qī)下修过程(chéng)中的(de)阶(jiē)段性产物，过度博弈降低(dī)了市(shì)场定(dìng)价的有效性，但(dàn)也提(tí)高了业绩驱(qū)动策略的潜在回报，主(zhǔ)题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股也(yě)不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有(yǒu)买方(fāng)更加激进。据券商中国报道，有基(jī)金(jīn)经理(lǐ)直言，中特(tè)估龙头在连续涨停(tíng)后已(yǐ)出现(xiàn)短期泡(pào)沫(mò)化，他一股也不想要。

　　该基金经(jīng)理表示(shì)许(xǔ)多(duō)中(zhōng)特估(gū)的龙(lóng)头股在当(dāng)前位置对(duì)他而言没有配置的(de)吸引力，尽管从估值(zhí)的角度而言许多市(shì)场参与者(zhě)可以给(gěi)出许多(duō)个(gè)继续买入中特(tè)估的理由，但当一只中特估龙头股在两(li一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱ǎng)三个交易日内涨幅就(jiù)达(dá)20%甚至30%，意味着资(zī)金已(yǐ)迫不及待在进行抢筹码。从(cóng)股票市(shì)场(chǎng)交易(yì)的直观判断，这代表着资金参(cān)与方(fāng)的短期(qī)泡沫化，过高的交易拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企ETF基金密(mì)集发售

　　不过在资金面，“中特估”有(yǒu)好消息(xī)传来。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易(yì)日(rì)，5月(yuè)13日华泰(tài)柏瑞中(zhōng)证央(yāng)企红利ETF发(fā)布公告称，该基金累计有效认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金管理人将启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新(xīn)央企股东回报ETF、招(zhāo)商(shāng)中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF于今日(rì)开售，每只产(chǎn)品的首募规模上限均(jūn)为20亿元人民(mín)币。

　　事实(shí)上，不止新(xīn)发基金，今年以来(lái)，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元，规模增(zēng)幅(fú)超(chāo)过15倍(bèi)。南方中国(guó)国企ETF年内资金净流入也逼近10亿(yì)元，规模(mó)增(zēng)幅更是高(gāo)达24.75倍，成(chéng)为今年全市场规(guī)模增长倍数最高的(de)ETF。

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