金融界(jiè)5月5日(rì)消息 央(yāng)行、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监察委(wěi)员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地(dì)利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外(wài)投资者通过北向(xiàng)互换通(tōng)开(kāi)展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日(rì)不超过(guò)人(rén)民币200亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银(yín)行、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务(wù)监察(chá)委员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍生品市场(chǎng)的(de)协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下(xià)简称(chēng)人民银行）、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员会(huì)（以下简称香港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会(huì)）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同意(yì)中(zhōng)国(guó)外汇交易中心(xīn)（全国银行(xíng)间同(tóng)业拆(chāi)借(jiè)中(zhōng)心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清算(suàn)所）和香港场外结算(suàn)有限公司（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地(dì)利(lì)率互(hù)换市场互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”，香港及其他国家和(hé)地区的(de)境外投资者可(kě)通过两地基础(chǔ)设(shè)施互(hù)联互通参(cān)与(yǔ)内地银(yín)斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说行(xíng斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说)间金(jīn)融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各项准(zhǔn)备工作进(jìn)展(zhǎn)顺(shùn)利(lì)，“北向互换(huàn)通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期可交易品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投(tóu)资者(zhě)（即互(hù)换通报价商）需与外汇(huì)交易中心签署报价商协议(yì)，并(bìng)为上(shàng)海(hǎi)清算所利率互换集中清算业务的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境外投资(zī)者为(wèi)符合人民(mín)银行要求并完成内地银(yín)行(xíng)间债券市场准(zhǔn)入(rù)备案的境(jìng)外机(jī)构投(tóu)资者(zhě)，并经外汇交易(yì)中(zhōng)心开通“北向互换通”交(jiāo)易权(quán)限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需(xū)同(tóng)时申请(qǐng)成(chéng)为场外结算公司的清(qīng)算会(huì)员或(huò)该类会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排(pái)：外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)与人民银行认可(kě)的境外电子(zi)交易(yì)平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算(suàn)所和场外结算公司建立中央对手方清算机构(gòu)互联互通，共同向境内外投资者提(tí)供清算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期(qī)，全部境外投(tóu)资(zī)者通过“北(běi)向互换通”开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易(yì)在轧(yà)差后的名(míng)义(yì)本金(jīn)净额每(měi)日(rì)不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后续(xù)可(kě)根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算(suàn)所与场外结(jié)算公司针对双方清算所之间的(de)风险敞口(kǒu)建立斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说“互(hù)换通”资源(yuán)池(chí)。初期(qī)，上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所与场外结算公司之间净头寸对(duì)应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿(yì)元，后续(xù)可根据市(shì)场情(qíng)况适时调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会(huì)和香(xiāng)港金管(guǎn)局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨(kuà)境监管合作原则和具体安排达(dá)成共识，并(bìng)签(qiān)署了(le)《关于(yú)内地-香(xiāng)港债券及(jí)衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健(jiàn)全了(le)两地监管机(jī)构在债券及衍生(shēng)品市场方面的(de)监管(guǎn)合作(zuò)安排和联络(luò)协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市(shì)场稳定和公平交(jiāo)易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所(suǒ)和场外结算公司应当依法履行“互(hù)换(huàn)通”下的各项职责，组(zǔ)织市(shì)场各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清算会(huì)员应当遵守相关监管规定(dìng)及(jí)业务规则，加(jiā)强内部控(kòng)制，防范和(hé)控(kòng)制(zhì)风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教(jiào)育(yù)和服务，切实维护投资者(zhě)合法权益。投资者应当(dāng)充(chōng)分了解(jiě)两地市场法律法(fǎ)规、业务(wù)规则和实践操作的差异，评估和(hé)控制风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好(hǎo)准(zhǔn)备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互(hù)换通(tōng)”的投资者可(kě)联(lián)系外汇交易(yì)中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为参(cān)与做准备。

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