金融界(jiè)5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期(qī)货(huò)事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局(jú)即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作。北向(xiàng)互换通(tōng)下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投(tóu)资(zī)者通(tōng)过北(běi)向互换(huàn)通开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净额(é)每日(rì)不超过人民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情(qíng)况适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务(wù)监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金融开放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国(guó)人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会（以下艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机简(jiǎn)称香港证监会(huì)）、香港金融管理局（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港(gǎng)金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)）、银(yín)行间(jiān)市场(chǎng)清算所股份(fèn)有限公司（以下简称上海清算(suà艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机n)所）和(hé)香港场外结算有限公司（以下简称场外结(jié)算公司(sī)）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联互通合(hé)作（以下简称“互换通”），初期先行(xíng)开(kāi)通“北向互换通(tōng)”，香港(gǎng)及(jí)其他国家和(hé)地区的境外投(tóu)资者可通过两地(dì)基础设(shè)施互联互通参与(yǔ)内地银行间金融衍生品市(shì)场(chǎng)。自联合公(gōng)告(gào)发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备(bèi)工作进展顺(shùn)利，“北(běi)向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互(hù)换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种为(wèi)利(lì)率互换产品，报价、交易(yì)及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)境(jìng)内投资(zī)者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商(shāng)协(xié)议，并(bìng)为上(shàng)海清算所利(lì)率互换集(jí)中清(qīng)算业(yè)务的清算(suàn)会(huì)员或该(gāi)类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投(tóu)资者为符合人(rén)民银行要求并完(wán)成内(nèi)地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易(yì)中心(xīn)开通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易(yì)权(quán)限的境外(wài)投资者需(xū)同时申(shēn)请(qǐng)成为场外结算(suàn)公司的(de)清算会员或(huò)该(gāi)类会员的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算：

　　1.交易(yì)安排：外汇(huì)交易中心(xīn)与人民银行认可的境外电子交易平台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安(ān)排：上海清算所(suǒ)和场外结算公司建立中央对手方(fāng)清算(suàn)机构互(hù)联互通，共同向境内外投资者提(tí)供(gōng)清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期(qī)，全部(bù)境外投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本(běn)金(jīn)净额每(měi)日(rì)不超过人民(mín)币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时调(diào)整(zhěng)额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与(yǔ)场外(wài)结算公司针对双方清(qīng)算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互(hù)换(huàn)通”资(zī)源池。初期，上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算公司之(zhī)间净头寸对(duì)应的“互换通”资源池风险敞口设定上(shàng)限不超(chāo)过人(rén)民(mín)币40亿(yì)元，后续(xù)可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证(zhèng)监会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管(guǎn)合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并签署了《关于(yú)内地-香港(gǎng)债(zhài)券及(jí)衍生品市场(chǎng)相关(guān)事(shì)宜的谅(liàng)解(jiě)备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地(dì)监管机构在债券及衍生(shēng)品市(shì)场方面的监管合(hé)作安排和联络(luò)协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融(róng)市场(chǎng)稳定和公平(píng)交易(yì)秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公司应当(dāng)依法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务(wù)。清(qīng)算(suàn)会员(yuán)应当遵守相关(guān)监管规(guī)定及业务(wù)规(guī)则，加强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做(zuò)好投资者教育(yù)和服务，切实维(wéi)护投资者(zhě)合法权益。投资(zī)者(zhě)应(yīng)当充分了解(jiě)两地市(shì)场法律法规、业务规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进(jìn)一(yī)步(bù)做好准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣(qù)参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的投(tóu)资者可联系外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所、场外结算公司为参(cān)与做准备。

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