国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其(qí)他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年1010公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体(10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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