今(jīn)年AI波澜(lán)壮阔的大(dà)行情之下，引发了(le)全(quán)行业所有基金经理关注，而公募基金2023年一季(jì)报揭(jiē)开了基金经理的观点和(hé)真实持仓。

　　一季报显(xiǎn)示，蔡嵩松所管理的(de)诺安积极回报基金，一季度(dù)主要投资在(zài)人(rén)工智(zhì)能、算(suàn)法、应用、算力端等领域(yù)，因抓住了(le)市场机遇(yù)实现了超62％的收益，成为今年以来业绩最(zuì)领先的主动权益(yì)基金。同时，较好的业(yè)绩也让这只(zhǐ)冠军基金(jīn)一季(jì)度规(guī)模暴增超(chāo)900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一季(jì)度也吸引了(le)多位(wèi)明(míng)星(xīng)基金(jīn)经理的关注(zhù)目光。

　　兴证全球谢治宇就在一季报表示，一(yī)季度在人工智能相关产(chǎn)业链(liàn)进(jìn)行挖掘，对有长期竞(jìng)争力、应用(yòng)空(kōng)间广(guǎng)阔的硬件(jiàn)和软件(jiàn)公司(sī)进行(xíng)精选和布局。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)：积(jī)极拥抱人(rén)工智(zhì)能

　　开年以(yǐ)来，计算(suàn)机行业在人工智能板(bǎn)块的带动(dòng)下，走(zǒu)出了波澜壮阔的行(xíng)情。因抓住(zhù)市场(chǎng)机遇，业绩一路领(lǐng)跑，诺(nuò)安基金蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)的(de)知名度更上一(yī)层楼。

　　他在一(yī)季度(dù)积极拥抱(bào)AI，所(suǒ)管理的(de)诺安积(jī)极(jí)回报成为(wèi)2023年(nián)表现最强的主动权益基金(jīn)，最新观点备受市场关(guān)注(zhù)。

　　蔡嵩松写道(dào)：随着chatgpt的问(wèn)世，人工智能出现了(le)突(tū)飞(fēi)猛进的(de)发(fā)展，将影响(xiǎng)几乎我们所有的行业，或将成为未来最强的产业(yè)趋(qū)势(shì)。

　　他还(hái)提到(dào)，海外引领，从算(suàn)法大(dà)模型持续迭(dié)代，到各(gè)种应用接入AI，再到算(suàn)力芯(xīn)片的突飞猛进，产业进展迅速(sù)。国内厂(chǎng)商(shāng)也纷纷开展结(jié)合(hé)自(zì)身业务的(de)人工智能领域的(de)研(yán)究，在股(gǔ)价飞涨的背后，是相关公司在产业端的积极布局，人工智能浪潮不可逆。

　　他也(yě)直言，诺安积极回报基金一季度主(zhǔ)要投资在人工(gōng)智能领域，算法、应用、算力(lì)端都有相应布局。

　　从诺安积极回报的(de)持(chí)仓看，前十大重(zhòng)仓股进(jìn)行了较大幅(fú)度的调整。相较去年底，除了中(zhōng)微公司(sī)、沪(hù)硅产业仍出现在其前十大重仓股之列外，其他重仓股全部(bù)换，新进了长(zhǎng)川科技、华海清科(kē)、盛美上(shàng)海、拓荆科(kē)技、韦尔(ěr)股份、浪潮信息、中(zhōng)芯国(guó)际、江波(bō)龙。

　　其重(zhòng)仓股不少(shǎo)在(zài)2023年表现神勇，如诺安积(jī)极回报(bào)的头(tóu)号重(zhòng)仓股中微公司(sī)，截至4月(yuè)21日(rì)，今年以来涨幅达到87.74％。浪(làng)潮信息更是年内拥(yōng)有超100％的涨(zhǎng)幅，而华海清科、拓荆科技(jì)、江波(bō)龙(lóng)等年内(nèi)涨幅(fú)也超60％，这些表现较好的(de)重仓股推动基金净值大(dà)涨。

　　从(cóng)股(gǔ)票仓位来看，诺(nuò)安积(jī)极回报并没有保持去年底(dǐ)的高仓位，一季度(dù)末(mò)仓位仅84.29％，处于中性水(shuǐ)平(píng)。去年三(sān)、四季度基本保持在90％以上(shàng)的仓位水平，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在20皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码22年二季末，股票(piào)仓位(wèi)一度(dù)低至0.12％的水平。

　　不过，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理的另外(wài)一只基金诺(nuò)安成长并没有太大变(biàn)化，前十大重仓股(gǔ)相较(jiào)去年底变化很小，仍重(zhòng)点布(bù)局卓胜微、中微公司(sī)、圣邦股份(fèn)、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的(de)一季报(bào)中(zhōng)写道，主要布局芯片板块，在当前的(de)市场位置(zhì)，迎接即将到(dào)来的科技大行(xíng)情。

　　他还谈及芯片(piàn)板块(kuài)的(de)两(liǎng)大细分领域，在(zài)一季度都到了临近拐点的阶段。

　　首先是芯片设计(jì)板块，从2021年四季度开启的(de)芯片产业下行周期，随着疫情落下帷(wéi)幕，在(zài)今年一季度拐点将至。产业端一季(jì)度库存水平(píng)接近正常(cháng)，各厂商二季度毛利(lì)率(lǜ)水平见底。伴随着疫后经济恢复，未来需求(qiú)端将对设(shè)计板块持续拉动。

　　同时我们(men)应(yīng)该觉察到(dào)，随着chatgpt的问世(shì)，人工智(zhì)能出现了(le)突(tū)飞(fēi)猛进的(de)发展，将影响几乎我们所有的行(xíng)业(yè)，或(huò)将成(chéng)为未来最强的产业趋势。海外引领(lǐng)，从算法大模型(xíng)持续迭代，到各种应(yīng)用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进(jìn)，产业(yè)进展迅速。而算力几何级(jí)的增长和边缘侧硬件的拉动，都(dōu)是未(wèi)来芯(xīn)片需求的重要(yào)增长。新(xīn)需求将让芯片周期拐点提前到来。

　　另外一个重要(yào)板块(kuài)是(shì)芯片设备材料EDA，美(měi)国对中(zhōng)国半导体的制(zhì)裁已(yǐ)经到了穷途(tú)末路的地步，暨2022年10月7日美国半导体(tǐ)出口新(xīn)法(fǎ)案对(duì)我国晶圆厂极限(xiàn)施压之(zhī)后，进一(yī)步的制裁已经乏善可陈(chén)。国内(nèi)晶(jīng)圆(yuán)代工厂一(yī)方面加速扩(kuò)产成熟制程，另一方面在国内设备厂商的配(pèi)合(hé)下，继(jì)续研发(fā)攻克先进制程。虽然(rán)美国的制裁对我(wǒ)国先进制程的(de)扩产造成了(le)一定的影(yǐng)响，但是另外一(yī)个(gè)角度看，芯片设备的(de)国产(chǎn)化率(lǜ)却(què)取得了突飞猛进的(de)增长。在全球晶圆扩产处(chù)于下行周期的大背景下，国产替(tì)代进程加速对设备材(cái)料EDA板(bǎn)块的拉动，很可能会(huì)超(chāo)预期。

　　冠军基金(jīn)规(guī)模“一口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益(yì)于业绩一路领(lǐng)跑(pǎo)，冠军(jūn)基(jī)金的规模也出现迅猛增(zēng)长。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，截至4月21日，蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的(de)诺安(ān)积极回报A以(yǐ)62.04％的收益，成为2023年(nián)以来业绩(jì)最强的(de)主动权益基金。这一业绩(jì)还(hái)是(shì)受到4月21日AI、半导体等领域大跌影响，若截至4月20日(rì)，该基(jī)金业绩(jì)超过72％，一路涨势如(rú)虹。

　　较好的业绩也(yě)让这只冠军基金(jīn)一季(jì)度规(guī)模暴增超900％。数据(jù)显示，诺安积(jī)极回(huí)报去(qù)年底的规模仅0.7亿元(yuán)，而一季度末规模已达到7.11亿元，增(zēng)幅为(wèi)913.85％。相较其2023年一(yī)季度的净值(zhí)涨(zhǎng)幅，这一规模暴涨更多(duō)来自于(yú)投资(zī)者申购。相关蔡嵩松(sōng)以及诺安积极回报基金的(de)话题也(yě)屡见报端(duān)，成(chéng)为基民热议的话题。

　　同样，受益于净值大涨(zhǎng)以及(jí)投资者申(shēn)购，蔡嵩松管理(lǐ)的5只(zhǐ)基金在一(yī)季度规(guī)模(mó)均出(chū)现上涨，除(chú)了诺安积极回(huí)报(bào)之外，2023年业(yè)绩(jì)超(chāo)40％的(de)诺安优(yōu)化(huà)配置(zhì)同样规模暴增，从去年底(dǐ)的0.77亿元增加到(dào)1.48亿元，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的总规模也从(cóng)去年底的293.25亿(yì)元增长(zhǎng)到(dào)一季度末的(de)331.33亿元，幅(fú)度为(wèi)12.95％，成为(wèi)一季度末“300亿基金经理俱乐部(bù)”中(zhōng)的(de)一员。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)：对人(rén)工(gōng)智(zhì)能相关(guān)产业链进(jìn)行(xíng)挖掘

　　作(zuò)为兴证(zhèng)全球基(jī)金分管(guǎn)投(tóu)研(yán)的副总，市场上管理规模超过700亿的基金经理，谢治宇一(yī)季度调仓(cāng)换股方向也受到市场关注。

　　从最新(xīn)一季报披露情(qíng)况看(kàn)，谢治宇主要(yào)加仓半导体及光模块相关板块，他也坦言在(zài)一季度主(zhǔ)要对对人工智能相关产(chǎn)业(yè)链进行了挖掘(jué)。

　　他管理的兴全合润基金一(yī)季度新进了海(hǎi)康威视(shì)、澜起科(kē)技、中际旭创、晶晨股份四只个(gè)股(gǔ)，几乎(hū)全部是与AI、半导体、光模块方向相(xiāng)关。

　　其中(zhōng)，安防(fáng)龙(lóng)头——海(hǎi)康威视在2022年已将(jiāng)AI技术应用(yòng)于设备检测、产品(pǐn)盘点、安(ān)检(jiǎn)等(děng)多类(lèi)产品(pǐn)。在4月15日发(fā)布的《投资者关系活动记录表(biǎo)》中，海(hǎi)康威视表示，AI技术对海康威视的营(yíng)收增长起了很大的作用。

　　澜起科技(jì)主(zhǔ)营业务(wù)是为云(yún)计算和(hé)人工(gōng)智能领域提提供以芯片(piàn)为基础(chǔ)的解决方案(àn)，目前主要产品(pǐn)包(bāo)括(kuò)内(nèi)存接口等。晶晨股份也是(shì)全球布局、国(guó)内领先的无晶圆半导体系(xì)统设计厂商。

　　作为数据中(zhōng)心光模块供(gōng)应商。截止4月21日，中际旭(xù)创今年以来暴涨189.27％，谢治宇也在积(jī)极加仓，仅一个(gè)季(jì)度的时间就狂买(mǎi)8个多亿，直(zhí)接(jiē)买(mǎi)进第七大重(zhòng)仓股。

　　而包括立(lì)讯精密、鹏鼎控股、芒果超(chāo)媒、普洛药业在内的四只个(gè)股在一季度退(tuì)出兴(xīng)全合润前(qián)十大重仓股(gǔ)。

　　除了兴全(quán)合润，谢治(zhì)宇管理(lǐ)的另(lìng)外(wài)一只可投港股的(de)兴全合宜基金在一季(jì)度(dù)除了加仓半(bàn)导体等(děng)板块之外(wài)，互联网板块中的腾讯控股也是其主(zhǔ)要加仓(cāng)方向。

　　谢治宇(yǔ)在一季报中表示，随着各种风(fēng)险因素(sù)减(jiǎn)弱，一季度(dù)A股市场(chǎng)上证指数上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒(héng)生指数上涨(zhǎng)3.13％。港(gǎng)股(gǔ)电讯、能源(yuán)板块指数上涨较多，A股板块分化更明(míng)显(xiǎn)。

　　随着(zhe)chatGPT取得了突破性的进展(zhǎn)，由(yóu)AI芯片、服务器(qì)、光模块等子版块带动的人(rén)工智(zhì)能、中字头(tóu)的“中(zhōng)特(tè)估”、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端(duān)中游戏、影(yǐng)视等(děng)板(bǎn)块也实(shí)现(xiàn)较大幅度上涨。

　　基金报(bào)告期内维持了较高仓位，对(duì)人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应(yīng)用(yòng)空间广阔的(de)硬件(jiàn)和软件公司(sī)进行精选和布(bù)局。未(wèi)来仍将(jiāng)坚持(chí)挖掘公司长(zhǎng)期成长价值，不(bù)断寻找具有良好投资性价比的优秀公司(sī)。

　　朱(zhū皖d是哪里的车牌号，皖d是哪里的车牌号码)红欲(yù)：增持(chí)了计(jì)算机(jī)、大众消费品

　　2022年4月(yuè)13日成(chéng)立，招商核心(xīn)竞争力在当年(nián)弱市环境下斩获(huò)超47％的(de)收益，让招商基金朱红裕(yù)成为市(shì)场备受关注的(de)基(jī)金经理。

　　招商(shāng)核心竞争(zhēng)力(lì)一季(jì)报的(de)披露揭开了朱红裕的投资思路(lù)和路(lù)径。从股票(piào)持仓(cāng)来看(kàn)，一(yī)季(jì)度末该基金股(gǔ)票市值占基金总资产比(bǐ)例为93.84％，处于该基金成立以来的最高值，显(xiǎn)示出一种积极的态(tài)度。从(cóng)该基(jī)金2022年中报、三季(jì)报、年报来(lái)看，其仓位分(fēn)别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去年底，一季(jì)度(dù)朱红裕配(pèi)置A股(gǔ)比例有所降低，配(pèi)置港股比(bǐ)例有(yǒu)所提升(shēng)。数据显示，招商核(hé)心竞(jìng)争力配置中国大陆、中国香港股票市值(zhí)占基金净值比例分别达到(dào)56.01％、38.59％，而去年底这两(liǎng)个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核(hé)心竞争力配置来看，重点布(bù)局了信(xìn)息技术、可选(xuǎn)消费等。前十大(dà)重仓股(gǔ)来看，重仓卫宁健康、振华科(kē)技(jì)、美的集团、金蝶国(guó)际等。其中(zhōng)卫宁健(jiàn)康持有(yǒu)比例达到11.46％。

　　相(xiāng)较去(qù)年底，朱红(hóng)裕(yù)整体做(zuò)了一些(xiē)持仓调整，绿城(chéng)服务、中国民(mín)航信息网络、安琪酵母(mǔ)新进前十大重(zhòng)仓股之列，通威(wēi)股份、希望教育(yù)、中航光(guāng)电则退出(chū)前十大(dà)。

　　朱红(hóng)裕也(yě)在季报中写道，一季度(dù)初期，我们基于对经济复苏预期大概率偏弱的判断，主要减(jiǎn)持了经济复苏敏(mǐn)感度(dù)相对较高的部分制造业，增持了计算机、大(dà)众消费品等行业，同时，我们亦在一季度末期逐(zhú)步(bù)逢低增持了港股中可能面临业绩拐点的(de)物业及计(jì)算机等公(gōng)司(sī)。

　　他(tā)也坦言(yán)，虽(suī)然创造了一(yī)定(dìng)的超额收(shōu)益(yì)，但市场的博弈程度超(chāo)出了我们的预期，导致对部分(fēn)行业的定价出(chū)现了较为显著(zhù)的偏离。我(wǒ)们将基于中长期的行业研(yán)究视野，逆势(shì)而行。

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