国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内(n荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人èi)主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林今年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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