金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互(hù)联互通合作(zuò)。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全(quán)部境外投资者通过北向互(hù)换通开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动香(xiāng)港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互(hù)换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构(gòu)建(jiàn)高水平金融开(kāi)放(fàng)格(gé)局(jú)，2022年7月4日(rì)，中国(guó)人民银行(xíng)（以下简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香港(gǎng)金管局）发布联(lián)合公(gōng)告，同(tóng)意中国外汇交易(yì)中心(xīn)（全国银行间同(tóng)业拆(chāi)借中(zhōng)心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市场互联(lián)互(hù)通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及其他国家和(hé)地区的(de)境外投(tóu)资者(zhě)可通(tōng)过两地基(jī)础设施互联互通(tōng)参与(yǔ)内地银行间(jiān)金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各(gè)项准备工(gōng)作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)顺利推出，现就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北(běi)向互(hù)换通”的相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易(yì)品种为利率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交(jiāo)易(yì)及(jí)结算币种为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资者(zhě)（即互换通报价商）需与外(wài)汇交易中心签署报价商协(xié)议，并(bìng)为上海(hǎi)清算所利率互换集中清(qīng)算业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投(tóu)资者为符合人民银行(xíng)要求(qiú)并完成内地银行间债券(quàn)市场准(zhǔn)入(rù)备案的(de)境外(wài)机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开(kāi)通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限的境外投(tóu)资者需(xū)同时申请(qǐng)成为场外结算(suàn)公司(sī)的(de)清(qīng)算(suàn)会员或该(gāi)类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易(对方发省略号是什么意思，微信发省略号是什么意思yì)中心与人(rén)民银(yín)行认可的(de)境外电子(zi)交易平台互(hù)联提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)和(hé)场(chǎng)外结(jié)算公司建立中(zhōng)央对手方清算机构互联互通，共同(tóng)向境内(nèi)外投资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者通(tōng)过“北向互(hù)换通”开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结算公司针对双方清算所之间的(de)风险(xiǎn)敞口建立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所与场外(wài)结算(suàn)公司之(zhī)间净头(tóu)寸对应的“互(hù)换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上(shàng)限不(bù)超(chāo)过人民币40亿元，后续(xù)可(kě)根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉(shè)及(jí)的跨(kuà)境监管合作原则和(hé)具(jù)体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘录(lù)》。备忘录健全(quán)了两地监管机构在债(zhài)券及衍(yǎn)生品市场方面的监管(guǎn)合作安排和联络协商机制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心(xīn)、上(shàng)海(hǎi)清算所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互(hù)换通”业务。清算(suàn)会员应当(dāng)遵(zūn)守相(xiāng)关监管规(guī)定及业务规(guī)则(zé)，加(jiā)强内部(bù)控制，防范和控制风险，做好投(tóu)资者(zhě)教育和服务(wù)，切实维护投资者合法权益。投(tóu)资(zī)者应当(dāng)充分了解两地市场法对方发省略号是什么意思，微信发省略号是什么意思律法(fǎ)规(guī)、业务规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控(kòng)制(zhì)风险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一(yī)步(bù)做好准备(bèi)工作(zuò)，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向互(hù)换通”的投资(zī)者可(kě)联系外(wài)汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准备。

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