金融界5月5日(rì)消息(xī) 央行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地利(lì)率互(hù)换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作。北向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初(chū)期(qī)，全部境外(wài)投(tóu)资(zī)者通过(guò)北向互(hù)换(huàn)通开展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧(yà)差后(hòu)的(de)名义本(běn)金净额每日不超过人(rén)民(mín)币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察(chá)委员(yuán)会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互换市(shì)场互联互通合作

　　为(wèi)促进(jìn)内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发(fā)展，构建(jiàn)高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行(xíng)）、香(xiāng)港证券及期货(huò)事(shì)务监察委(wěi)员会（以下(xià)简称香港(gǎng)证监会(huì)）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以下简称(chēng)香(xiāng)港金管局）发布(bù)联合公告，同意中国外汇(huì)交易中(zhōng)心（全(quán)国银行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股份有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称(chēng)上海清算(suàn)所）和香港场(chǎng)外结算(suàn)有限公司（以下简称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下(xià)简称“互(hù)换(huàn)通(tōng)”），初期(qī)先行开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及其他(tā)国家和地区(qū)的境外投资(zī)者可通过两地(dì)基础设施互联互通参(cān)与(yǔ)内地银(yín)行间金融(róng)衍生品市场。自联合公告发(fā)布以来(lái)，“互换通”的(de)各项准备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北向互换通”下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向(xiàng)互换通”的(de)顺(shùn)利推出，现就有关(guān)事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易(yì)及(jí)结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期(qī)可(kě)交易品(pǐn)种为(wèi)利率互换产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人宰相的宰最早指什么官职答案，宰相的宰最早指什么意思民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即(jí)互(hù)换通报价(jià)商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价(jià)商协(xié)议，并(bìng)为上海清(qīng)算所利率互换(huàn)集中清(qīng)算业务的清算(suàn)会(huì)员或该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的(de)境外投(tóu)资者为符合人民银行要求并(bìng)完(wán)成内地(dì)银行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)准入(rù)备(bèi)案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向互(hù)换通”交易(yì)权(quán)限的境(jìng)外投资者需同(tóng)时申请成为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人(rén)民银行认可的境(jìng)外电子交易(yì)平台互联提(tí)供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公(gōng)司建立中央对手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提(tí)供清算宰相的宰最早指什么官职答案，宰相的宰最早指什么意思(suàn)、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度(dù)：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过“北向互换通”开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后的(de)名义(yì)本(běn)金净额(é)每日(rì)不超过人(rén)民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上(shàng)海清算所(suǒ)与场外(wài)结算公司针对双方清算所之间的风险敞(chǎng)口建立(lì)“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所与场外结算(suàn)公司之间净头寸(cùn)对应的(de)“互换(huàn)通”资源池(chí)风险敞口设(shè)定上限不(bù)超(chāo)过人(rén)民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证(zhèng)监会和香港金管局已(yǐ)就(jiù)“互换(huàn)通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则(zé)和具体(tǐ)安(ān)排达成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生(shēng)品市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备(bèi)忘录(lù)健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方面(miàn)的监管合(hé)作安排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公(gōng)平(píng)交易(yì)秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和场外结算公司应当依法(fǎ)履(lǚ)行“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关(guān)监管(guǎn)规定及业务规则，加强内(nèi)部控制，防范(fàn)和(hé)控(kòng)制风险，做好投资者(zhě)教(jiào)育和服(fú)务，切(qiè)实维护投资者合法权(quán)益。投资者(zhě)应当(dāng)充(chōng)分了解两地市场(chǎng)法律法规(guī)、业务规则和实(shí)践操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开(kāi)展相(xiāng)关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外结算公(gōng)司为参与做(zuò)准(zhǔn)备(bèi)。

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