国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(红楼梦多少字dì)七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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