一(yī)季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件(jiàn)显示，京(jīng)东和阿里(lǐ)巴巴两(liǎng)只中(zhōng)概股已经成为其资产管(guǎn)理(lǐ)公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只(zhǐ)头寸，占(zhàn)其(qí)股票投资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅(jǐn)在(zài)地缘政治风险中持续看好中概(gài)互联网公司持续的估值修复(fù)，也显示(shì)出对(duì)中国消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举(jǔ)押注房地产泡沫后在金融危机时期一举成名(míng)。他(tā)还因(yīn)在游(yóu)戏驿站成为热门(mén)股之前押注该公司(sī)而闻名，去(qù)年(nián)还做(zuò)空了埃隆(lóng)·马斯克(kè)的特斯拉和(hé)“木头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投(tóu)资从(cóng)2022年四(sì)季度开(kāi)始(shǐ)。随着疫情管控优(yōu)化和(hé)中(zhōng)国经济(jì)复苏(sū)，今年一季(jì)度，巴里继(jì)续增持阿里(lǐ)巴巴和(hé)京东(dōng)，其持有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴(bā)的增幅(fú)也达1倍(bèi)，价值1000万美(měi)元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投资组合中的占(zhàn)比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万(wàn)美元，持(chí)股(gǔ)市值第一。该对冲基金还增持(chí)阿里巴(bā)巴5万股，在投资组(zǔ)合中(zhōng)占比9.56％，为第(dì)二大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股的走(zǒu)势并没(méi)有完(wán)全(quán)逆转，但近(jìn)期电(diàn)商股价(jià)走势已经显(xiǎn)示(shì)出积极趋势，尤其是京(jīng)东一季度扭亏为盈和管理层(céng)积极的表态，更加激发了市场(chǎng)的(de)信心。

　　大空头对(duì)全(quán)球消费复苏的信心也反映在对美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至(zhì)组合9％，成为其(qí)第一季度新(xīn)开最大仓位。

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　　一季度(dù)也是“大空头”巴里(lǐ)大(dà)举买(mǎi)入(rù)银(yín)行股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和(hé)签名(míng)银行的突(tū)然倒闭促使(shǐ)地区银行(xíng)的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对银行进一步倒(dào)闭(bì)的(de)担忧(yōu)，引发银行股大幅下(xià)跌(diē)，并(bìng)加剧了人们(men)对金融危机和信(xìn)贷(dài)紧缩的担(dān)忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投资者上个(gè)季(jì)度(dù)增持了第一共和(hé)银行、西太平洋(yáng)合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买(mǎi)了其(qí)他金融股，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的股价并没(méi)有立即走出漩涡。根据监管备案(àn)文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股(gǔ)第(dì)一共和银行股票，价值(zhí)约200万美元。 第一(yī)共和银(yín)行股价今(jīn)年以来(lái)下跌超(chāo)过97％。随后(hòu)，纽约(yuē)证券交易(yì)所表(biǎo)示， 将启动第一共(gòng)和银行的股(gǔ)票退(tuì)市程序，这家银(yín)行在被摩(mó)根(gēn)大通收购其大部分资产之前已(yǐ)被监管机(jī)构(gòu)接管。

　　其(qí)它一些地(dì)区银(yín)行股(gǔ)的股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价(jià)今年已下跌(diē)近77％。

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