国内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系)46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列奥巴马对中国友好么奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系，奥巴马对中国关系第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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