金融(róng)界(jiè)5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及(jí)期货(huò)事(shì)务监察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动(dòng)香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作。北向互换(huàn)通(tōng)下(xià)的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部(bù)境外投(tóu)资(zī)者通过北向(xiàng)互换通开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金(jīn)净额每(měi)日不超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　全文如(rú)下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内地(dì)利率互(hù)换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融(róng)衍生品市场的(de)协同发展，构建高水平金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人(rén)民银行）、香港证券(quàn)及期货(huò)事务(wù)监察委员会（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理(lǐ)局（以(yǐ)下简称香港金管局）发(fā)布联合公(gōng)告(gào)，同意中国外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)（全国(guó)银行间同业拆借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中心）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股(gǔ)份有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称(chēng)上海(hǎi)清算所）和香(xiāng)港场外结算有限公司(sī)（以下简称(chēng)场外结算(suàn)公(gōng)司）开展(zhǎn)香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作（以下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初期(qī)先(xiān)行开(kāi)通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家和地(dì)区(qū)的(de)境(jìng)外投(tóu)资者可通过两130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元(liǎng)地基(jī)础设施互联互通(tōng)参与内地(dì)银行间金(jīn)融衍生品市场。自(zì)联(lián)合公(gōng)告发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工(gōng)作(zuò)进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通(tōn130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元g)”初期可交(jiāo)易(yì)品种为利(lì)率互换(huàn)产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的(de)境内投资者（即互换(huàn)通报价商）需(xū)与(yǔ)外汇交易中心签署报价商协议，并(bìng)为(wèi)上海(hǎi)清(qīng)算所利率(lǜ)互换集中清算业务的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为(wèi)符合(hé)人民(mín)银(yín)行要求(qiú)并完(wán)成内(nèi)地银行间(jiān)债券市场准入备案(àn)的境(jìng)外机构(gòu)投(tóu)资者，并经外汇(huì)交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的境外(wài)投资者需同时申请成(chéng)为场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司的(de)清(qīng)算会员(yuán)或该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可(kě)的境外电子交易(yì)平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)和场外结(jié)算公司(sī)建(jiàn)立(lì)中(zhōng)央对手方(fāng)清算机构互联(lián)互通，共同(tóng)向(xiàng)境内外投资者提供清(qīng)算(suàn)、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外(wài)投资者通过(guò)“北(běi)向互(hù)换通”开展利(lì)率互换交易在轧差后的名(míng)义(yì)本金净额(é)每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资(zī)源池。初期(qī)，上(shàng)海清算所(suǒ)与场外结算公司(sī)之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定(dìng)上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人(rén)民(mín)银行、香(xiāng)港证监会和香港金(jīn)管局已就“互换通(tōng)”涉(shè)及的跨(kuà)境监管合作原则和具(jù)体安(ān)排(pái)达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场(chǎng)相(xiāng)关事宜的谅解备(bèi)忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方(fāng)面的(de)监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依法(fǎ)履(lǚ)行(xíng)“互(hù)换(huàn)通”下的各项职(zhí)责，组织市场各方(fāng)有序(xù)开(kāi)展“北向互换(huàn)通”业务。清算(suàn)会员应当(dāng)遵守相关(guān)监管规(guī)定及业务规(guī)则，加(jiā)强(130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元qiáng)内部控(kòng)制，防范和控制风险，做(zuò)好投(tóu)资者教育和服务(wù)，切实维护投资者合(hé)法权益。投资(zī)者应当充(chōng)分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操(cāo)作的差(chà)异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做(zuò)好准(zhǔn)备工作，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利(lì)启动。有(yǒu)兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算所、场外结算(suàn)公司为参与做准备。

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