国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉>

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Door在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉dash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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