金(jīn)融界5月15日(rì)消息 主题行情“中特估”的衍生(shēng)升级版(bǎn)本——“金(jīn)特(tè)估”来了！

　　午后上证报发布一则(zé)重磅消(xiāo)息，再次(cì)点燃(rán)了“中特估”概念股的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办、工(gōng)商银行承办的“沪市金(jīn)融业(yè)专题(tí)座(zuò)谈会”将在本周三召开。此次会议(yì)讨论的重要内(nèi)容为“在服(fú)务(wù)中国式(shì)现代化(huà)中促进金(jīn)融业估值提升和高(gāo)质量发(fā)展”。参(cān)会机构包括银行、保险(xiǎn)、基金和券商(shāng)人(rén)士。

　　消息(xī)发布后，市(shì)场纷纷(fēn)认为这(zhè)是(shì)“中(zhōng)特(tè)估”概念的(de)升级版本(běn)，资金疯抢金(jīn)融股，大金融(róng)板块开启加速(sù)键，券商、保险(xiǎn)、银行股(gǔ)等都(dōu)有出色表(biǎo)现。

　　券(quàn)商方面，光(guāng)大证券触一度(dù)及涨停，收盘大涨超过(guò)8%，华林(lín)证券、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲(chōng)击涨停板(bǎn)，收盘报(bào)42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段(duàn)新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行午(wǔ)后集体(tǐ)翻红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大金融板(bǎn)块(kuài)的集体(tǐ)发威下，上证综指午后迅速(sù)翻(fān)红，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截(jié)至收(shōu)盘(pán)，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证(zhèng)券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后续走(zǒu)势，机构之(zhī)间的看(kàn)法并不相同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部分高分红国企标的近(jìn)期显著盘整是对短期交易扩散过快过多(duō)，股息(xī)支付能力(lì)相对较弱板块（如部分金融(róng)）做出的正(zhèng)常反应(yīng)，而并非意味着整(zhěng)体高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也(yě)指出，当前(qián)“中特估”主(zhǔ)题的安全边际和性价比仍相对较高，未(wèi)来随着经济的逐步(bù)复苏，“中特估”主题行(xíng)情或仍具(jù)有较强的持(chí)续性。从估值和交易(yì)拥挤(jǐ)度来(lái)看(kàn)，当(dāng)前“中特估(gū)”主题的安全边际(jì)和性(xìng)价比仍相(xiāng)对较高(gāo)。

　　但是中信证券则看法相对(duì)偏(piān)空。中信证券研(yán)报表示，AI主题(tí)和“中(zhōng)特估(gū)”主(zhǔ)题在4月中旬(xún)以来先后步入了热度很高(gāo)、波动(dòng)很大但是区间(jiān)回报不(bù)明显的阶(jiē)段，表现出典型的板(bǎn)块内部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公(gōng)募(mù)基金新(xīn)发继续低迷，4月新发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿(yì)元(yuán)，未见(jiàn)好转(zhuǎn)。配置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去(qù)年10月以来首(shǒu)次单月(yuè)净(jìng)流(liú)出，5月截至12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平均水平仍(réng)有较大(dà)差距(jù)。在缺乏(fá)持续增量机构(gòu)资金(jīn)的(de)情况(kuàng)下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机构持仓(cāng)有关。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫后经济全(quán)面系统性恢复是渐(jiàn)进和(hé)渐次的过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗需要(yào)时间和耐(nài)心，主(zhǔ)题(tí)交易是过高的(de)经济预期下修过(guò)程中的阶段(duàn)性(xìng)产物(wù)，过度(dù)博弈(yì)降低了市场(chǎng)定价的有效性，但也提(tí)高了业绩驱动策略的(de)潜在回报，主题交(jiāo)易(yì)的顶峰已过(guò)，重回低位业(yè)绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估我一股也(yě)不想要！

　　与卖(mài)方(fāng)研究相比，有买方更加激进。据券商中(zhōng)国报道，有基金经理直言(yán)，中特估龙头在连续涨停(t护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗íng)后已出现短期泡沫(mò)化，他一股也不想要。

　　该(gāi)基金经理表示许多(duō)中特(tè)估的龙(lóng)头(tóu)股在当前位置对他而言没有配(pèi)置的吸引力，尽(jǐn)管从估值的角度而言许多市场参(cān)与(yǔ)者(zhě)可以给出许多(duō)个继续买入中特(tè)估(gū)的理由，但(dàn)当(dāng)一只中特估龙头股(gǔ)在两三(sān)个交(jiāo)易日内涨幅(fú)就(jiù)达20%甚至(zhì)30%，意味着(zhe)资金已(yǐ)迫(pò)不及待在进(jìn)行(xíng)抢筹码。从股(gǔ)票(piào)市场交易的直(zhí)观(guān)判断，这代表着资(zī)金参(cān)与方的(de)短期(qī)泡沫化(huà)，过高(gāo)的交易拥挤度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不(bù)过在资(zī)金面，“中特估(gū)”有(yǒu)好消息(xī)传来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公告称，该基金(jīn)累计有(yǒu)效认购申(shēn)请份额总额超(chāo)过20亿份发行上限，基金(jīn)管理人将启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国(guó)新(xīn)央企(qǐ)股东回(huí)报ETF、招商中(zhōng)证国新央企股东回(huí)报ETF和汇(huì)添富(fù)中(zhōng)证国新央企股东回报ETF于今日开售，每只产品(pǐn)的首募规模上(shàng)限均为(wèi)20亿元人民币(bì)。

　　事实上，不止新(xīn)发基金，今年以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金净(jìng)流入超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金净流入也逼(bī)近10亿元，规(guī)模增(zēng)幅(fú)更是高(gāo)达24.75倍，成为(wèi)今年全(quán)市场规模增(zēng)长倍数最(zuì)高的ETF。

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