金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的(de)衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则(zé)重磅消(xiāo)息(xī)，再(zài)次点(diǎn)燃了“中特估”概(gài)念股(gǔ)的(de)情绪。

　　据上证(zhèng)报(bào)表示，由(yóu)上(shàng)海证券(quàn)交易(yì)所主办(bàn)、工商银行承办的“沪市金融业专(zhuān)题座谈会”将在本(běn)周三召开。此次(cì)会议讨论的(de)重要(yào)内容为(wèi)“在服务中国式(shì)现代化中促进金融业(yè)估(gū)值(zhí)提升和高质(zhì)量发展”。参(cān)会(huì)机(jī)构(gòu)包括银行、保(bǎo)险、基(jī)金和券商人(rén)士(shì)。

　　消(xiāo)息发布(bù)后，市场纷纷认为这是(shì)“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大金融板块开启加速键(jiàn)，券(quàn)商、保险、银行股等都有出(chū)色表现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨(zhǎng)停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万(wàn)亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创(chuàng)阶段新高，中国平(píng)安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大行午(wǔ)后集(jí)体翻红(hóng)，邮储银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的(de)集(jí)体发(fā)威下(xià)，上(shàng)证综指午后迅速(sù)翻红，深成指和创业板一(yī)路高奏凯(kǎi)歌。最(zuì)终收盘(pán)，截至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业(yè)板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法(fǎ)并不相同 中信证券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于中(zhōng)特估的后续走势，机构之间的看(kàn)法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　对此中金策(cè)略指出(chū)，部分高分红国(guó)企(qǐ)标的近(jìn)期显著(zhù)盘整是对(duì)短期交易扩散过快过(guò)多，股(gǔ)息支付(fù)能力相对较弱板块（如(rú)部分金融(róng)）做(zuò)出的正常反应，而并非(fēi)意味着整(zhěng)体高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也(yě)指出，当前(qián)“中特估”主题的(de)安全边际和性价比仍(réng)相(xiāng)对(duì)较高(gāo)，未来随着经济的(de)逐步复(fù)苏，“中特(tè)估”主题行情或仍具有(yǒu)较强的持续性(xìng)。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相对较高。

　　但是(shì)中信证券(quàn)则看法相对偏空。中(zhōng)信(xìn)证券研(yán)报表示(shì)，AI主题和(hé)“中特估”主题在4月中旬以来(lái)先后步入(rù)了热度很(hěn)高、波动(dòng)很大但是区间回报不明(míng)显的阶段，表现(xiàn)出典(diǎn)型的板块(kuài)内(nèi)部(bù)博弈(yì)和消(xiāo)耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基金新(xīn)发继续(xù)低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新(xīn)发规(guī)模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配(pèi)置(zhì)型外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次单(dān)月净(jìng)流出(chū)，5月(yuè)截至12日恢复(fù)净流(liú)入75.8亿元，但(dàn)较前3个月的平(píng)均(jūn)水平仍有(yǒu)较大差距(jù)。在缺乏持续增量机构资金的(de)情况下(xià)，A股存量博弈(yì)特征已演绎到极致，涨幅仅(jǐn)与机构(gòu)持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞轮重新旋转需(xū)要时间和耐心，主题交易是(shì)过(guò)高(gāo)的经济预(yù)期下修过程中的(de)阶段性产物，过度博(bó)弈降(jiàng)低了市场定价的有效(xiào)性，但也提高(gāo)了业(yè)绩(jì)驱动策略(lüè)的潜在(zài)回报，主题交(jiāo)易的顶峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中(zhōng)特估(gū)我一股也(yě)不(bù)想要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买方更加激进。据券(quàn)商(shāng)中国(guó)报道，有基金经理直言(yán)，中特估龙头在连续涨(zhǎng)停后已出(chū)现短期(qī)泡沫(mò)化(huà)，他一股也不(bù)想要。

　　该(gāi)基金经理表示(shì)许多中特估的龙头(tóu)股(gǔ)在当(dāng)前位置对他而言没(méi山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤)有配(pèi)置(zhì)的吸引力(lì)，尽管从估值的角度而言许多市场参与(yǔ)者(zhě)可以给(gěi)出许多(duō)个继续买入中特(tè)估的理由，但当(dāng)一只(zhǐ)中特估龙头(tóu)股在两三个交易(yì)日内涨幅就(jiù)达(dá)20%甚至30%，意(yì)味着资金已迫不及(jí)待(dài)在(zài)进行抢(qiǎng)筹码。从股票(piào)市场交易的直(zhí)观判(pàn)断，这代表着资(zī)金参与方的(de)短期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥(yōng)挤度意(yì)味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金密(mì)集发(fā)售

　　不过在资(zī)金面(miàn)，“中(zhōng)特(tè)估”有好消息传来。

　　仅发售了(le)短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利(lì)ETF发布公告称，该(gāi)基(jī)金累计(jì)有效认(rèn)购申(shēn)请份额总额超过20亿(yì)份发行(xíng)上限，基金(jīn)管理人将启动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中(zhōng)证国(guó)新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF——广发中(zhōng)证国(guó)新央(yāng)企股东(dōng)回报(bào)ETF、招商中证国新央企股东(dōng)回报ETF和汇添(tiān)富中证国新(xīn)央(yāng)企股东回(huí)报ETF于今日开售，每只产品的首募规模上限均(jūn)为20亿元人民币(bì)。

　　事实上(shàng)，不止(zhǐ)新发基金，今年(nián)以来(lái)，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净流入(rù)超(chāo)过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金(jīn)净流入也逼(bī)近10亿元(yuán)，规(guī)模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为今(jīn)年全市(shì)场规模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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