昨夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人士透露，美国总统拜登(dēng)和众(zhòng)议院(yuàn)议长(zhǎng)麦(mài)卡(kǎ)锡接近就美国债务上(shàng)限(xiàn)达(dá)成协议(yì)，双方在可(kě)自由支配开支(zhī)方面的(de)分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这(zhè)名消息(xī)人士和另(lìng)一名了解谈判情况的(de)人士称，最终可(kě)能达成的不会(huì)是一份(fèn)长达(dá)数(shù)百页、可能需(xū)要(yào)立法者花几天(tiān)时间撰写、阅读和(hé)投(tóu)票的(de)法案(àn)，而是一份包(bāo)含几个关键数(shù)字的精简协议。另一位消息人士称，预计谈判(pàn)代表将敲定可自由(yóu)支(zhī)配开支的最(zuì)高(gāo)限额，包括军费开支，但让(ràng)议员们(men)在未来几个月(yuè)通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的(de)细(xì)节。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美国的(de)可自由(yóu)支配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美(měi)元(yuán)支出总额的27％。其中大约(yuē)一(yī)半用于国防，一些(xiē)议员表示(shì)不应该削减这(zhè)一(yī)领(lǐng)域(yù)的支出。

　　俄(é)罗斯(sī)副(fù)总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的(de)六个月来首次(cì)面(miàn)对面(miàn)会议不太可能(néng)采(cǎi)取新的(de)措施。当前(qián)的任务是(shì)监(jiān)控市场形(xíng)势并及时作(zuò)出(chū)反(fǎn)应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是(shì)推(tuī)动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以(yǐ)确保生产者(zhě)和消费(fèi)者的利益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预(yù)计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于(yú)80美元(yuán)/桶。他认为，目前(qián)的价格(gé)反(fǎn)映了市(shì)场对全球宏观经济形势(shì)的评估。美(měi)国加息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破71美元/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外(wài)，周四的最新数据显示，交(jiāo)易员们完全押(yā)注(zhù)美联(lián)储会在6月(yuè)或7月的某次(cì)会议上再度加息25个(gè)基点，最早(zǎo)在6月(yuè)便加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金利率5.08％高出(chū)超过25个基点，这代表市场认为(wèi)接下来(lái)两(liǎng)次会议(yì)中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期合(hé)约(yuē)显(xiǎn)示消化了(le)约14个(gè)基(jī)点的加息预期，由于美联(lián)储加息规(guī)模通(tōng)常(cháng)都是25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月加息(xī)25个基点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特(tè)7月原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅(fú)收跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英(yīng)伟达早(zǎo)盘股价曾(céng)涨至394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略低(d幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会ī)于380美(měi)元，创盘(pán)中和收(shōu)盘历史新高，市(shì)值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿(yì)美元(yuán)市值大关一步之遥，有望(wàng)成为全球(qiú)第九家市(shì)值(zhí)突(tū)破1万亿美元的上市公司。盘(pán)中英伟(wěi)达(dá)市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于(yú)两(liǎng)个英特尔的(de)市值。英伟达(dá)创美股(gǔ)史上最(zuì)大单(dān)日市值增长规模，一(yī)日的(de)市值(zhí)涨幅(fú)比标普500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最新的财(cái)报(bào)数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿美(měi)元；调整后每股收(shōu)益为(wèi)1.09美元，市(shì)场预期(qī)0.92美元。按业务划(huà)分(fēn)，英伟达(dá)数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预(yù)期(qī)的39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望(wàng)未来(lái)，英伟达(dá)预计(jì)第二财季营收(shōu)将(jiāng)达到(dào)110亿美(měi)元(yuán)左(zuǒ)右，较(jiào)市场预期的(de)71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望(wàng)表明，英伟达(dá)从全球企业布局AI的(de)热潮中获(huò)得的利益远(yuǎn)超(chāo)人们(men)预(yù)期。英(yīng)伟达生产极(jí)度复(fù)杂的人工智(zhì)能(néng)计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件。英伟达(dá)如今在AI用途(tú)的芯片领域占据(jù)主导(dǎo)地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适(shì)合(hé)AI训练和运(yùn)行(xíng)机器学习软(ruǎn)件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价(jià)创(chuàng)近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘(pán)中明显(xiǎn)下滑并(bìng)创下近(jìn)半年或半年多以来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下(xià)跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦(jiāo)煤跌近(jìn)5％，焦(jiāo)炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商(shāng)品在经历短暂反弹后于近期(qī)再次(cì)走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心(xīn)黑色高级研究员黄(huáng)科在接受期货日报记者采访(fǎng)时表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅(fú)下跌(diē)是(shì)宏观(guān)和产(chǎn)业共振带来(lái)的结果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美(měi)国(guó)两党对于政府债务上(shàng)限(xiàn)问(wèn)题仍(réng)没有达成一致(zhì)，随着截(jié)止日期临近，市(shì)场各方的避险观望情(qíng)绪(xù)较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除(chú)接下来继续加息的可能性(xìng)，当前(qián)美联储6月加息概率上升到(dào)40％附近，近期美(měi)元(yuán)指数走强对(duì)于大宗商品价(jià)格(gé)普遍形(xíng)成一定(dìng)压力。国内方(fāng)面(miàn)，5月份公布的社融(róng)和固定资产投资等经济数据略低于市(shì)场，市场担心经济复苏的后劲不足(zú)，也导致(zhì)与(yǔ)国(guó)内经济状(zhuàng)况关(guān)联性较(jiào)强的黑色系品种(zhǒng)支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并无利多因素。黄(huáng)科表示，从现货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随着成本端原料价(jià)格(gé)的大幅(fú)回落，钢厂方(fāng)面并没有很强的减产动力。在行业利润(rùn)尚(shàng)存、部分钢厂(chǎng)复产的(de)情况下，本周(zhōu)钢联(lián)螺纹、热轧(yà)产量甚(shèn)至止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不及(jí)预(yù)期以(yǐ)及原料(liào)成本持续下(xià)移导致钢价下方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季(jì)，在需求乏力的(de)情(qíng)况下(xià)，钢材价(jià)格(gé)不(bù)断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色(sè)产业研(yán)究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以(yǐ)来，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑色系(xì)商品市场整体陷入“供(gōng)应(yīng)增(zēng)、需(xū)求(qiú)底部(bù)徘(pái)徊(huái)、成本塌陷(xiàn)”的负(fù)向循环，期现货(huò)价格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来钢材下游(yóu)需求恢(huī)复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市(shì)场(chǎng)对下游需求的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市(shì)场供需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又(yòu)出现明显增长，同(tóng)时预期中的(de)下半年的粗钢产量(liàng)平(píng)控政(zhèng)策也进一步(bù)压(yā)低(dī)了钢铁原燃料(liào)价(jià)格。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢材五(wǔ)大(dà)品种周(zhōu)度(dù)表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去(qù)年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份(fèn)我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会月(yuè)份我国进(jìn)口(kǒu)铁矿(kuàng)石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨(dūn)和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势(shì)，中期有(yǒu)反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场面临(lín)的问(wèn)题(tí)来看(kàn)，方正中期期货研(yán)究院黑色组长汤冰华告诉(sù)记(jì)者，主(zhǔ)要有以下三个方(fāng)面的问题：一是高炉减产不充(chōng)分(fēn)；二是外需可能会大幅下滑；三(sān)是国内政策刺激(jī)还比较有限，当前内需虽(suī)然未见(jiàn)好转，但今年以来(lái)表现一直低于预期(qī)。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表示(shì)，由(yóu)于二季(jì)度以来国内政策利多有限，导致“买(mǎi)预期”交易未能(néng)如(rú)期(qī)出现，但国内市(shì)场利空在价(jià)格中已有体现，从后期市(shì)场表现(xiàn)来看，钢材需求端利(lì)空(kōng)可(kě)能来(lái)自海外，6月出口一旦转差，则板材供应压力(lì)会明(míng)显增加，产量也面(miàn)临继(jì)续压减。因此(cǐ)，在经历(lì)4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经济(jì)数(shù)据(jù)公布后，在此(cǐ)之前(qián)，钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部的确立(lì)需要黑(hēi)色商品(pǐn)整体(tǐ)供应回落，即铁水(shuǐ)产量(liàng)、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发(fā)货(huò)均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过目前焦煤(méi)进口通关(guān)及铁矿石(shí)非(fēi)澳巴发货已(yǐ)开始减少(shǎo)，但铁水下降并不(bù)明显，负(fù)反(fǎn)馈还在持续，价格还(hái)未真(zhēn)正见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后(hòu)续(xù)钢(gāng)矿品种止(zhǐ)跌需要具备两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从成本(běn)端对钢价(jià)形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实质(zhì)性的减产行动，从而改善市场对于后期(qī)供(gōng)需平衡的预期。不(bù)过(guò)，从目前情况(kuàng)来看(kàn)，在进口煤冲击(jī)之(zhī)下，近(jìn)期国内煤炭市场情绪较为悲观(guān)，动力煤价(jià)格有加速下跌(diē)迹(jì)象；此外(wài)国内粗钢产量(liàng)平控(kòng)政策(cè)尚未(wèi)执(zhí)行，钢厂主动(dòng)减产意(yì)愿不(bù)强。因(yīn)此，预计短期内黑色系(xì)品种或延续弱(ruò)势，整体易跌难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局，与成本(běn)塌陷叠加(jiā)造成(chéng)的负(fù)向循环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延(yán)续(xù)，难(nán)有像样的(de)反弹。”翟(dí)贺(hè)攀说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在期(qī)货价格大(dà)幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价(jià)格已跌回至2020年(nián)5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对此，翟贺攀告诉记(jì)者(zhě)，螺纹(wén)钢现货目前回(huí)归2020年疫情(qíng)初(chū)期的(de)价格区间(jiān)有利于行(xíng)业供需加快调整，且目前距(jù)离2020年(nián)底(dǐ)部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁(tiě)矿石库存和钢材(cái)社会(huì)库(kù)存较近(jìn)年同期(qī)偏低、6月份之后来自政策面和市(shì)场力(lì)量的供应压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半(bàn)年显现、国(guó)际(jì)局势缓和以及国内外价差有利于钢材出口再上台(tái)阶等因素(sù)，未来(lái)2-4个月(yuè)，我们对黑色系商(shāng)品价格保持(chí)谨慎乐(lè)观，尽管难以恢复(fù)至今(jīn)年4月(yuè)中旬之前的偏(piān)高水平(píng)，但中期反弹(dàn)依然(rán)有(yǒu)空间(jiān)。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢铁产业链(liàn)库存整体较低，因此在后续进(jìn)入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那(nà)么低价可能会刺激补库，并带动行情(qíng)出现阶段反(fǎn)弹。

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