金融界(jiè)5月15日消(xiāo)息 主题(tí)行情“中特估”的(de)衍生(shēng)升级版(bǎn)本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证报(bào)发(fā)布一则重磅(bàng)消息，再(zài)次点(diǎn)燃了(le)“中特估”概念股(gǔ)的情绪(xù)。

　　据(jù)上(shàng)证报表示，由(yóu)上海证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所(suǒ)主(zhǔ)办、工商(shāng)银(yín)行(xíng)承办的“沪市金(jīn)融业专题座谈(tán)会”将在本周(zhōu)三召开。此(cǐ)次(cì)会议讨论(lùn)的重要内容为“在服务中国式现(xiàn)代化中促进金融业(yè)估值(zhí)提升和高质量发展”。参会机构包括银行(xíng)、保(bǎo)险(xiǎn)、基金和券(quàn)商人士(shì)。

　　消息发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特(tè)估”概念的升级版本，资金疯抢金融(róng)股，大金融板(bǎn)块开启加速键，券商、保险、银行股等都有出(chū)色表现。

　　券商方(fāng)面，光(guāng)大(dà)证券触(chù)一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万(wàn)亿级(jí)市值(zhí)的中国(guó)人寿一(yī)度冲击涨停(tíng)板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶段(duàn)新高(gāo)，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银(yín)行(xíng)股(gǔ)方面，国有(yǒu)四大行午后集体(tǐ)翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金融板块的集(jí)体(tǐ)发(fā)威下，上证综指午后迅速翻红(hóng)，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并(bìng)不相(xiāng)同 中信(xìn)证(zhèng)券：主题(tí)交易(yì)顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间的看法并不相同(tóng)，

　　对此(cǐ)中(zhōng)金策略指出，部(bù)分高分红(hóng)国(guó)企标(biāo)的近期显著盘(pán)整是对(duì)短期交易扩(kuò)散过快过多，股息(xī)支付能力相对(duì)较(jiào)弱(ruò)板块（如部(bù)分金融(róng)）做(zuò)出的(de)正常反(fǎn)应(yīng)，而并非(fēi)意味着整体高分(fēn)红国(guó)企投(tóu)资主题的结束(shù)。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对(duì)较高(gāo)，未来随着经(jīng)济的逐步(bù)复苏，“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主(z4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里hǔ)题行(xíng)情(qíng)或仍具有较强的(de)持续性。从估值和交易拥挤度来看，当(dāng)前“中特估”主题的安(ān)全边际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但(dàn)是中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)则看法(fǎ)相对(duì)偏空。中(zhōng)信证券研报表示(shì)，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月中旬(xún)以来先(xiān)后步入了热(rè)度很高(gāo)、波动很大但是(shì)区间回报不明显的阶段，表现出典型的板块(kuài)内部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金新(xīn)发继续低迷，4月(yuè)新发规(guī)模为232.2亿元(yuán)，相较(jiào)于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型外资(zī)在4月净流出24.4亿(yì)元，是(shì)继(jì)去年10月以(yǐ)来(lái)首次单月(yuè)净(jìng)流出，5月截至12日(rì)恢复净流入75.8亿(yì)元(yuán)，但较前3个(gè)月的(de)平均水平仍有较大差距。在(zài)缺(quē)乏持续增量机构资金的情况(kuàng)下，A股存量博(bó)弈特(tè)征已演绎到极(jí)致，涨幅仅与机构(gòu)持(chí)仓(cāng)有关。

　　中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)研报表(biǎo)示，疫(yì)后经济(jì)全面系(xì)统性恢复是渐进和(hé)渐次(cì)的过(guò)程，飞轮重新(xīn)旋转(zhuǎn)需要时间和(hé)耐心，主题交易是(shì)过高的经济预期下修过程中的阶段(duàn)性(xìng)产物(wù)，过(guò)度博弈降低了市(shì)场定价的有效性，但(dàn)也(yě)提高了业(yè)绩驱(qū)动(dòng)策(cè)略的潜(qián)在回报，主(zhǔ)题交易的顶峰已(yǐ)过(guò)，重回(huí)低位业(yè)绩驱(qū)动板(bǎn)块(kuài)。

　　基(jī)金经理：中特(tè)估我一股也(yě)不(bù)想要！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进。据(jù)券商中国报道，有基(jī)金经理直言，中(zhōng)特估(gū)龙(lóng)头在连续涨停后已出(chū)现短期泡沫化(huà)，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经理表示许多(duō)中(zhōng)特估的龙头股在当(dāng)前(qián)位置对他而(ér)言没有(yǒu)配(pèi)置的吸引力(lì)，尽管(guǎn)从估值(zhí)的角度而言许(xǔ)多(duō)市(shì)场参与者可以给出许多(duō)个(gè)继(jì)续(xù)买(mǎi)入中特估的理由，但(dàn)当(dāng)一(yī)只中特估龙(lóng)头股(gǔ)在两三个交易日内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着(zhe)资(zī)金(jīn)已(yǐ)迫不及待在进(jìn)行抢筹码(mǎ)。从(cóng)股票市场(chǎng)交易(yì)的直(zhí)观判(pàn)断(duàn)，这(zhè)代表着资(zī)金参与方的短期泡(pào)沫化，过高(gāo)的交易拥挤度(dù)意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售(shòu)

　　不(bù)过(guò)在(zài)资(zī)金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易(yì)日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央(yāng)企红利(lì)ETF发布公告(gào)称，该(gāi)基金(jīn)累计有效认购申(shēn)请份额总额超过20亿份发行上(shàng)限，基金管理人将启动比例(lì)配(pèi)售(shòu)。

　　此外3只中(zhōng)证国(guó)新央企股东回(huí)报ETF——广发中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF、招商中证(zhèng)国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证国新(xīn)央企股东回报ETF于(yú)今(jīn)日开(kāi)售，每只产品的首(shǒu)募规模(mó)上限均为20亿元(yuán)人(rén)民(mín)币。

　　事(shì)实上，不止(zhǐ)新发基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中(zhōng)字头(tóu)”ETF也持(chí)续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超(chāo)过(guò)12亿(yì)元，规模增幅(fú)超过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年内资(zī)金净(jìng)流入(rù)也逼近(jìn)10亿元，规模(mó)增(zēng)幅更是高(gāo)达(dá)24.75倍，成(chéng)为今(jīn)年全市场规模增(zēng)长倍数最高的ETF。

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