国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗g>买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年(nián)初(chū)最(zuì)低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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