就在全球(qiú)为AI疯(fēng)狂的时候，百年(nián)欧洲金融巨(jù)头罗斯(sī)柴尔德家族却悄(qiāo)然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的(de)全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配(pèi)英伟(wěi)达，但是目(mù)前已经部分获利了结，现在所持头(tóu)寸“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据(jù)了解，这家总部位于瑞士日(rì)内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲(zhōu)老牌(pái)金融世家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有，目前(qián)管理(lǐ)资产规(guī)模790亿瑞郎（约(yuē)合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这(zhè)家老牌资管(guǎn)机构在2015年英伟达业(yè)绩(jì)第(dì)一爆发之际(jì)，就增持了英伟(wěi)达(dá)。当时(shí)的持(chí)仓(cāng)股(gǔ)数一(yī)度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大(dà)爆(bào)发，股价却(què)一直不怎(zěn)么涨。这家资(zī)管(guǎn)机构也(yě)不得不修正自(zì)己的(de)错误，在(zài)英伟(wěi)达股(gǔ)价的缓(huǎn)慢上(shàng)涨中减持(chí)，终于(yú)在2018年一季度减持到(dào)不足1万股。不过这个(gè)时候，英(yīng)伟(wěi)达股(gǔ)价(jià)也从(cóng)2015年4美元附近(jìn)涨到了60美元附近，估计翻(fān)了(le)15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚(xū)拟货币的上上下(xià)下，让英伟达的股价(jià)如做过(guò)山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟货币的崩(bēng)盘，让英伟达的股(gǔ)价也一度(dù)腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩(cǎi)准”节奏进(民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的jìn)行增持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持(chí)是在2022年第二季度，虽(suī)然(rán)英伟(wěi)达股(gǔ)价此后仍然经历了三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟达作为底(dǐ)层算力代表，股价一度涨超100％，并(bìng)在5月30日创下419.38美元的新高，总市(shì)值一度(dù)超(chāo)过1万(wàn)亿美元，差点成为全球第9家(jiā)市值超(chāo)1万亿美(měi)元的(de)上(shàng)市企业。

　　“估值(zhí)教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现(xiàn)的，还有被誉为“估值教父”的当(dāng)代(dài)著(zhù)名投资(zī)估值专家阿斯沃斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达(dá)摩达兰自2017年(nián)以(yǐ)来一直(zhí)在(zài)投(tóu)资英伟(wěi)达，如(rú)今已经(jīng)卖掉了该(gāi)公(民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的gōng)司的(de)股票。

　　达(dá)摩达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早上(shàng)英伟达还在(zài)我(wǒ)的投(tóu)资组合里，最(zuì)后把它剔除出投资(zī)组合，因为我无法承(chéng)受这样的上涨，一周内市(shì)值就增加了(le)3000亿美元，这是在挑战可持续价值的(de)绝对极(jí)限(xiàn)。”

　　达摩达兰估计(jì)，英伟达目前在250亿美元的人工智(zhì)能芯片市场占有80％的(de)份额，最乐观的预(yù)测是，10年后(hòu)该市(shì)场(chǎng)规(guī)模将(jiāng)达(dá)到3500亿美(měi)元。即(jí)使(shǐ)假设(shè)英伟达未(wèi)来的市场份额达(dá)到(dào)100％，达摩达兰得(dé)出的估值(zhí)也要比近期股价(jià)低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这家公司，但如果(guǒ)作为一项投资的话，我怎么都得不出每(měi)股400多美元的(de)估值。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年5月30日持(chí)续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股(gǔ)英伟达股权，减(jiǎn)持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了(le)

　　有(yǒu)人觉得AI估值(zhí)太高(gāo)，减持了仓(cāng)位，也有人(rén)认为(wèi)英伟达(dá)现阶段股价(jià)仍偏(piān)低。

　　在FactSet调(diào)查的49名分析师中，41名对(duì)英伟达(dá)给出买入评级，比去年10月给予这一评(píng)级(jí)的人数30人增加约三分之一(yī)。这(zhè)些分析师对英伟达给出(chū)的股价中间值(zhí)约(yuē)为(wèi) 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯(bó)恩斯坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街近(jìn)日纷(fēn)纷调高英(yīng)伟达(dá)目(mù)标股价，是因为先前估测的获利预期太低。目前投(tóu)资人仍存(cún)在不同(tóng)的声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示，英伟达(dá)估值过(guò)高，目前已进入泡沫(mò)阶段。

　　去(qù)年以来华尔(ěr)街预(yù)测最准确的分析(xī)师、美国银(yín)行(xíng)策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示，科技股和AI概念股的估值过高(gāo)，建议投(tóu)资者可以(yǐ)抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于(yú)“婴(yīng)儿期的(de)泡沫”，而美(měi)联储(chǔ)的加(jiā)息周期(qī)或许还(hái)未结束。过去(qù)的泡(pào)沫形成通常是因(yīn)“宽松货币政策”而起，以(yǐ)加息结束。以史(shǐ)为(wèi)鉴，他(tā)认(rèn)为(wèi)需要在标普(pǔ)500位于4200点(diǎn)时开始抛售(shòu)。

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