金融界5月5日消(xiāo)息 央行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务(wù)监(jiān)察委(wěi)员会(huì)、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动(dòng)香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合(hé)作(zuò)。北向(xiàng)互换通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境外投资者通过(guò)北向互换通开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧(yà)差(chà)后的名义本金(jīn)净额(é)每(měi)日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民(mín)银行、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务(wù)监察委(wěi)员(yuán)会(huì)、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互(hù)通合(hé)作

　　为促进(jìn)内地(dì)与香港金融衍生品市(shì)场的协同发展，构建高(gāo)水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同意(yì)中国外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心（全国(guó)银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市(shì)场清(qīng)算(suàn)所股台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思份有限公司（以下简称上海(hǎi)清算所）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)）开展香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及(jí)其他国家和地区的境外投(tóu)资者(zhě)可通过两地基础(chǔ)设施(shī)互(hù)联互通参与内地(dì)银行间金(jīn)融衍(yǎn)生(shēng)品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互(hù)换通(tōng)”的各项准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换(huàn)通”的顺利(lì)推出(chū)，现就有关(guān)事宜说明如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交易及(jí)结算安(ān)排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可(kě)交易品(pǐn)种为(wèi)利率互换产品，报(bào)价、交易(yì)及结(jié)算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)内投资(zī)者（即(jí)互(hù)换通报(bào)价(jià)商(shāng)）需与外汇交易中心签署报(bào)价商协议，并为(wèi)上海(hǎi)清算所(suǒ)利率互换集中清(qīng)算业(yè)务(wù)的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的(de)境外投资者为符(fú)合人(rén)民银行要求(qiú)并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备案的境(jìng)外(wài)机构投资者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限。拟申(shēn)请开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限的境外投资(zī)者需同时申请成为场外结算公司的清算(suàn)会(huì)员(yuán)或(huò)该(gāi)类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易(yì)中心与人民银行认(rèn)可的境(jìng)外电子交易平台(tái)互联提供交易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上海清算(suàn)所和场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)建(jiàn)立(lì)中央对手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投资者通(tōng)过“北向互换(huàn)通”开展(zhǎn)利(lì)率互(hù)换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民(mín)币(bì)200亿元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上海清算所与场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司针对双方清算所之间的(de)风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口建(jiàn)立(lì)“互换通”资源池。初(chū)期，上海清算所与场外结(jié)算公司之间净头寸对应的(de)“互(hù)换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超过人民(mín)币40亿元(yuán)，后(hòu)续可根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香港金管局已就“互(hù)换通”涉及(jí)的跨(kuà)境监(jiān)管合(hé)作原则和具(jù)体安排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解(jiě)台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地监管(guǎn)机(jī)构在债券(quàn)及(jí)衍生品(pǐn)市场方面的监管合(hé)作安排和联络协商机制，共同维护“互换(huàn)通(tōng)”的(de)正常运行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职(zhí)责，组织(zhī)市场各方有序开展(zhǎn)“北向互(hù)换(huàn)通”业务(wù)。清算会(huì)员应(yīng)当遵守(shǒu)相关(guān)监管台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思规定(dìng)及业务规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育和服(fú)务(wù)，切实维护(hù)投资(zī)者(zhě)合法权益(yì)。投资者应当(dāng)充分了解两(liǎng)地市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务(wù)规(guī)则和实践操作的(de)差异，评(píng)估和控制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进一步做(zuò)好准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺(shùn)利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资者(zhě)可联系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算(suàn)公司为(wèi)参与做准备。

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