金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理(lǐ)局(jú)即(jí)将正式启动(dòng)香(xiāng)港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市(shì)场互(hù)联互通合作。北向互换通下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境外投资者(zhě)通过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将正式(shì)启动香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通(tōng)合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融(róng)衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平(píng)金(jīn)融开放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货(huò)事务监(jiān)察(chá)委员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以下简称(chēng)香港(gǎng)金(jīn)管局(jú)）发(fā)布(bù)联合公(gōng)告，同(tóng)意中国外汇交易(yì)中心（全国银行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以下(xià)简称外汇交易(yì)中心）、银(yín)行间市(shì)场(chǎng)清(qīng)算所(suǒ)股(gǔ)份有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)上海清(qīng)算所）和(hé)香港场外结(jié)算(suàn)有限公司（以下简称(chēng)场外结算(suàn)公司(sī)）开展香港与内地利(lì)率互换市场互(hù)联互通合(hé)作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其(qí)他国(guó)家和地区的(de)境外投资者(zhě)可通过(guò)两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互(hù)换通”的(de)各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于(yú)“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的(de)顺利推出，现就有关(guān)事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结算(suàn)安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为(wèi)利(lì)率互换产品，报价、交易(yì)及(jí)结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互换(huàn)通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心(xīn)签署(shǔ)报价商协议(yì)，并为上海清算(suàn)所(suǒ)利率互换(huàn)集(jí)中清算业务的清(qīng)算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资(zī)者(zhě)为符合人民(mín)银行(xíng)要求并(bìng)完成内地银行(xíng)间债券市场准入(rù)备(bèi)案(àn)的(de)境外(wài)机构投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限(xiàn)的境外(wài)投资者需同(tóng)时申请成(chéng)为场(chǎng)外结(jié)算公司的清算会员(yuán)或(huò)该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外(wài)电子交易平台互(hù)联提(tí)供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和(hé)场外结算公司建立中央对手方清算机(jī)构互(hù)联互通，共同(tóng)向境内外投资者提供清算(suàn自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思)、结算服务。

　　（四(sì)）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投资者通过“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”开(kāi)展利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上海(hǎi)清算所与场外结算公司针(zhēn)对双方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通(tōng)”资源(yuán)池。初期，上海清算(suàn)所与场外结(jié)算公(gōng)司之间(jiān)净头寸(cùn)对应的“互换(huàn)通”资源池(chí)风(fēng)险敞口设(shè)定上限不超过人民币40亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时调(diào)整额(é)度。

　　二、人(rén)民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互(hù)换通”涉及(jí)的跨(kuà)境监管(guǎn)合作(zuò)原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎ自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思ng)债(zhài)券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管机(jī)构在债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场方(fāng)面的监管合作安(ān)排和联络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融(róng)市场(chǎng)稳(wěn)定(dìng)和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算所和场外结(jié)算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市(shì)场各方有序(xù)开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相关监管规定及业(yè)务规则，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和控制风(fēng)险，做好投资者(zhě)教育和(hé)服(fú)务，切(qiè)实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地(dì)市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务规则和(hé)实(shí)践操作的差异，评估和(hé)控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一(yī)步做(zuò)好准备工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的(de)投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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