国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的(为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭g>景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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