私募大佬葛卫东的持(chí)股动向(xiàng)，一(yī)向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报和2023年一(yī)季报(bào)披露收官，葛卫东的(de)最新持(chí)股动向(xiàng)清晰(xī)地(dì)呈现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期货日报记(jì)者梳理(lǐ)A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报发现(xiàn)，葛(gé)卫东在(zài)8家(jiā)上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十(shí)大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季(jì)报(bào)相比，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信息前十大流通股东(dōng)名单(dān)中退出，减持了兆易(yì)创新(xīn)、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)科大(dà)讯(xùn)飞、移远通信的持股保持(chí)不(bù)变，湘电股份(fèn)是(shì)唯一的新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通(tōng)过(guò)定增入(rù)股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十(shí)大流通股东名单中，减(jiǎn)持了容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)大增(zēng)14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔(tī)除(chú)新进(jìn)股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛(gé)卫(wèi)东开始频频(pín)出现在A股上市公司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中，参与方式包(bāo)括(kuò)定增(zēng)、二(èr)级市(shì)场(chǎng)买入等。从持仓池子为什么被封杀(cāng)风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是(shì)科技股，例如(rú)软件、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等行业(yè)，买入后(hòu)往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报中，兆(zhào)易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分(fēn)别(bié)为(wèi)芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由(yóu)于一季(jì)度(dù)葛卫东对这(zhè)两只股票的持(chí)仓(cāng)保持(chí)不(bù)变，市(shì)值的大(dà)增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫东便出现在(zài)科大讯飞前十(shí)大股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式(shì)，从2020年四(sì)季(jì)度至2022年三季度(dù)，在(zài)8个季度中(zhōng)，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一(yī)路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热(rè)的(de)大牛(niú)股。4月初(chū)，科大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)价继续(xù)上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)葛卫东持(chí)股市(shì)值大(dà)涨的最(zuì)大(dà)“功臣”。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年池子为什么被封杀年底保(bǎo)持不变，但(dàn)得益于今年一(yī)季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡(dàn)。一(yī)季报显示，报告期(qī)内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归(guī)属于(yú)上(shàng)市公司(sī)股东的净利润与扣(kòu)除非(fēi)经(jīng)常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解(jiě)释称，公司(sī)业(yè)绩下滑的原因有三方面(miàn)：第(dì)一，由(yóu)于去(qù)年12月份和今年1月份特殊(shū)的社会经济(jì)客观环境，当期无(wú)法推进项目进程(chéng)和(hé)合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多大项(xiàng)目(mù)在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工作进程(chéng)出现了延迟(chí)，影响了(le)收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年(nián)被(bèi)列(liè)入(rù)美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限施压(yā)，从供应链到(dào)相关的合同(tóng)签(qiān)署需要调整的过程，经过去年四季度(dù)和(hé)今年一季(jì)度的努(nǔ)力，主要(yào)调整已基(jī)本完成。第(dì)三，面对认(rèn)知智能技术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依托(tuō)认知(zhī)智能全国重点(diǎn)实(shí)验室的长(zhǎng)期积(jī)累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入(rù)一定程度(dù)上(shàng)影响了(le)当期利润。

　　虽然一(yī)季(jì)度业绩(jì)下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科(kē)大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度(dù)开始将实(shí)现收入和(hé)毛利正向增长，并有(yǒu)信心实(shí)现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的(de)股票之(zhī)一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫(wèi)东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股(gǔ)本的(de)2.62％，较去(qù)年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度(dù)至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创新，减持数量(liàng)分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上，在(zài)去年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初(chū)一度(dù)触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产(chǎn)品市场需求下降(jiàng)，本季度营业(yè)收入同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片(piàn)业务(wù)收入同比减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润(rùn)的下滑(huá)，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东(dōng)也并非在每(měi)只股票上都能(néng)精准出击、一(yī)击制胜，甚至(zhì)在部(bù)分股票上被套牢。以新(xīn)能源概(gài)念股容百科(kē)技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却一路(lù)走低，去年(nián)四季度和今(jīn)年(nián)一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百科技股价仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最(zuì)低触(chù)及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的(de)增加(jiā)，葛卫(wèi)东也在去年(nián)四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末(mò)，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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