金融(róng)界5月5日(rì)消息 央行(xíng)、香港证券及期货事务(wù)监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局即将正(zhèng)式启(qǐ)动(dòng)香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境外投(tóu)资(zī)者通过北向(xiàng)互换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧差(chà)后(hòu)的名义本金净额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续(xù)可(kě)根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即(jí)将正式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国(guó)人民(mín)银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)香港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理局（以(yǐ)下(xià)简称香港(gǎng)金(jīn)管局）发布联合公告，同意(yì)中国外汇交易中心（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股(gǔ)份有限公司(sī)（以下简称上海清算所）和香港场外结算有限公(gōng)司（以下简称场外(wài)结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与内地利(lì)率互换市场互联(lián)互通(tōng)合作（以下(xià)简称(chēng)“互换通”），初(chū)期(qī)先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地(dì)区(qū)的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者(zhě)可通(tōng)过(guò)两地基础设(shè)施(shī)互(hù)联互通(tōng)参与(yǔ)内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联(lián)合(hé)公告发布(bù)以来，“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的各(gè)项准备(bèi)工作进展顺(shùn)利，“北向互换通(tōng)”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事(shì)宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交易及结(jié)算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即(jí)互(hù)换(huàn)通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心(xīn)签(qiān)署(shǔ)报(bào)价商(shāng)协(xié)议，并为上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)利率互换集中清算业务的(de)清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互换通”的境外投资(zī)者为(wèi)符合(hé)人民银行要求并(bìng)完成内地银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场准入备案的(de)境(jìng)外(wài)机构投资者(zhě)，并经外(wài)汇交易中心开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交(jiāo)易(yì)权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易(yì)权限的境(jìng)外投资者需(xū)同时申请成为场(chǎng)外结算公(gōng)司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心与人民(mín)银行认可的境(jìng)外电(diàn)子(zi)交易(yì)平台互联(lián)提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司建(jiàn)立中(zhōng)央对手方(fāng)清算机构互联互通，共同向(xiàng)境内外(wà城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌i)投资者提(tí)供清(qīng)算、结算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度(dù)：初(c城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌hū)期，全部(bù)境外投(tóu)资(zī)者通过“北向互换(huàn)通(tōng)”开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净(jìng)额每(měi)日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场(chǎng)外结算公司针对双方清算所之间(jiān)的(de)风(fēng)险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司之间净头寸对应的(de)“互换通”资源(yuán)池(chí)风险敞口设定上限不超过人(rén)民币40亿元，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市(shì)场情(qíng)况适时(shí)调整额(é)度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会(huì)和香(xiāng)港金管局(jú)已就“互换(huàn)通(tōng)”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具体安排(pái)达成共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内地-香(xiāng)港债券(quàn)及衍生品市(shì)场(chǎng)相关事(shì)宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健(jiàn)全了两(liǎng)地监(jiān)管(guǎn)机(jī)构在债(zhài)券及衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场方面的监管合(hé)作(zuò)安排(pái)和联络(luò)协商机制，共同(tóng)维护“互(hù)换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所和场外结算公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市(shì)场各方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向(xiàng)互换通”业务。清(qīng)算会员应(yīng)当遵守相关(guān)监管规定(dìng)及业务(wù)规则，加强(qiáng)内部(bù)控制，防范和控制风(fēng)险，做好(hǎo)投资者教(jiào)育和服务(wù)，切实维护投(tóu)资(zī)者合(hé)法权益。投资者应(yīng)当充分了解两地市场(chǎng)法律法规、业(yè)务(wù)规则和实践(jiàn)操(cāo)作的差异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好(hǎo)准备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投(tóu)资者(zhě)可联系外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算所、场外结算(suàn)公司为参与做准备(bèi)。

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